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BILAN PALISA 2018 Siren 428690549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	143796		143796	143796
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	168600	139263	29337	33143
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	312471	139263	173208	177014
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9313		9313	10184
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7306		7306	7306
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20590		20590	21899
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3695		3695	1547
Caisse				
Charges constatées d’avance	36590		36590	43003
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77494		77494	83939
Total général Actif	389965			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			177736	194065
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4144	-16329
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182392	186536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1147	1155
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34326		
Autres dettes			55163	55262
Produits constatés d’avance			12000	18000
Total des dettes			68310	74417
Total général Passif			250701	260953
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	226491		232713	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000		6000	
Autres produits	930		10431	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233421		249144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54920		73694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	871		-8986	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106346		109284	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7102		7247	
Rémunérations du personnel 	37857		49209	
Charges sociales	14397		16024	
Dotations aux amortissements	7486		8798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7560		10204	
Total des charges d’exploitation	236538		265474	
Résultat d’exploitation	-3118		-16329	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1026			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4144		-16329	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44764			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			308791	
Total Immobilisations (Augmentations)			3680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44764	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel