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BILAN OCEANE DE SERRURERIE 2021 Siren 428646756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123080	123080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	387892	169911	217980	252302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1203207	877038	326169	313497
Autres immobilisations corporelles	1093145	624108	469037	439285
Immobilisations en cours				392460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314831		314831	314831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	168313
TOTAL (I)	3290470	1794138	1496331	1880690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1506920	14060	1492860	715263
En cours de production de biens	757784		757784	725029
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	524614	24366	500248	425927
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2892712	57966	2834745	327101
Autres créances	10260592		10260592	8134917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790000		790000	790000
Charges constatées d’avance	119489		119489	32473
TOTAL (II)	16852111	96392	16755719	11150711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20142582	1890531	18252050	13031401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2809329		2479562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899240		529767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86931			
TOTAL (I)	3812271		3026099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1313280		1343431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6574788		4736520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5367294		3003492	
Dettes fiscales et sociales	384817		274436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799599		647422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14439779		10005302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18252050		13031401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14264465		9802090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	910008		965281	
Dont emprunts participatifs	6574788			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3422
Production vendue biens	18445035		18445035	13355841
Production vendue services	29743		29743	30358
Chiffres d’affaires nets	18474778		18474778	13389622
				
Production stockée			30891	518445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905066	578907
Autres produits			6	165
Total des produits d’exploitation (I)			19410742	14487140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2115
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6524378	4468125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-791657	-158308
Autres achats et charges externes			9883581	7317908
Impôts, taxes et versements assimilés			96826	142057
Salaires et traitements			1675377	1348952
Charges sociales			453328	356142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232843	230100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38426	20928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3891	326
Total des charges d’exploitation (II) 			18116997	13728347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1293745	758792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86962	4381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86965	4385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83111	29444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83111	29444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3854	-25058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1297599	733733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12310		3353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	406870			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419180		3353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		3485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86931			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493323		3485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74142		-132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324216		203834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19916889		14494879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19017648		13965112	
BENEFICE OU PERTE	899240		529767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123080		
Total Immobilisations corporelles		2836359		254756
Total Immobilisations financières		483144		
Total Général		3442583		254756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406870	2684245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483144
Total Général			406870	3290470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123080			123080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438813	232843	597	1671058
AMORTISSEMENTS Total Général	1561893	232843	597	1794138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		86931		86931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100551	38426	100551	38426
Sur comptes clients	61623		3656	57966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162174	38426	104207	96392
TOTAL GENERAL	162174	125357	104207	183324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38426	104207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86931		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	
Clients douteux ou litigieux	69453	69453		
Autres créances clients	2823258	2823258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436700	436700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9595787	9595787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228104	228104		
Charges constatées d’avance	119489	119489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13441106	13272793	168313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910008	910008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403272	227958	175313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5367294	5367294		
Personnel et comptes rattachés	170036	170036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116335	116335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77049	77049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21394	21394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6574788	6574788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799599	799599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14439779	14264465	175313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel