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BILAN OCEANE DE SERRURERIE 2020 Siren 428646756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123080	123080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	387892	135590	252302	259587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1070614	757116	313497	257832
Autres immobilisations corporelles	985392	546106	439285	424971
Immobilisations en cours	392460		392460	
Avances et acomptes				80000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314831		314831	314831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	168313
TOTAL (I)	3442583	1561893	1880690	1505534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	715263		715263	556552
En cours de production de biens	725029		725029	373956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	526478	100551	425927	279483
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388725	61623	327101	5486009
Autres créances	8134917		8134917	549643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790000		790000	790000
Charges constatées d’avance	32473		32473	10563
TOTAL (II)	11312885	162174	11150711	8046207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14755469	1724067	13031401	9551742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2479562		2469726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529767		209836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3026099		2696331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1343431		1133083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4736520		743494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3003492		4082797	
Dettes fiscales et sociales	274436		323274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	647422		572760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10005302		6855410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13031401		9551742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9802090		6855410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	965281		761240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3422		3422	10232
Production vendue biens	13355841		13355841	12351487
Production vendue services	30358		30358	26126
Chiffres d’affaires nets	13389622		13389622	12387846
				
Production stockée			518445	180324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578907	398616
Autres produits			165	7
Total des produits d’exploitation (I)			14487140	12966795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2115	8830
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4468125	4038178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158308	-34856
Autres achats et charges externes			7317908	6612934
Impôts, taxes et versements assimilés			142057	140678
Salaires et traitements			1348952	1274032
Charges sociales			356142	340110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230100	210898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20928	80026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326	1678
Total des charges d’exploitation (II) 			13728347	12672512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758792	294283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4381	3047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			3	99
Reprises sur provisions et transferts de charges			5761	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4385	8908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29444	24171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5214
Total des charges financières (VI)			29444	29385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25058	-20477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733733	273805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			94691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3353		94691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3485		79801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132		14889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203834		78859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14494879		13070395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13965112		12860559	
BENEFICE OU PERTE	529767		209836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123080		
Total Immobilisations corporelles		2231103		685256
Total Immobilisations financières		483144		
Total Général		2837327		685256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80000	2836359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483144
Total Général			80000	3442583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123080			123080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208712	230100		1438813
AMORTISSEMENTS Total Général	1331792	230100		1561893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80026	20928	403	100551
Sur comptes clients	62254		631	61623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142280	20928	1034	162174
TOTAL GENERAL	142280	20928	1034	162174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20928	1034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	
Clients douteux ou litigieux	73841	73841		
Autres créances clients	314883	314883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252946	252946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7550846	7550846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331125	331125		
Charges constatées d’avance	32473	32473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8724428	8556115	168313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965281	965281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378150	174937	203212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3003492	3003492		
Personnel et comptes rattachés	144078	144078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99231	99231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9533	9533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21592	21592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4736520	4736520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647422	647422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10005302	9802090	203212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel