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BILAN OCEANE DE SERRURERIE 2019 Siren 428646756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	123080	123080		5395
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	80000		80000	80000
Terrains				
Constructions	361460	101873	259587	149579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	892935	635103	257832	303123
Autres immobilisations corporelles	896707	471735	424971	293710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	314831		314831	314831
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	168313
TOTAL (I)	2837327	1331792	1505534	1314951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556955	403	556552	521924
En cours de production de biens	373956		373956	397125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	359106	79623	279483	97644
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5548264	62254	5486009	2265124
Autres créances	549643		549643	648391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				198606
Disponibilités	790000		790000	621580
Charges constatées d’avance	10563		10563	10354
TOTAL (II)	8188488	142280	8046207	4760750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11025815	1474073	9551742	6075702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2469726		2302978	
Report à nouveau			56926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209836		309821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2696331		2686495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1133083		769531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	743494		226376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4082797		1582549	
Dettes fiscales et sociales	323274		303473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572760		507276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6855410		3389207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9551742		6075702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	743494			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10232	-305
Production vendue biens			12351487	10299569
Production vendue services			26126	17171
Chiffres d’affaires nets			12387846	10316436
				
Production stockée			180324	-11855
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398616	537520
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			12966795	10842110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8830	1033
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4038178	3384242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34856	-74510
Autres achats et charges externes			6612934	5169605
Impôts, taxes et versements assimilés			140678	145058
Salaires et traitements			1274032	1227793
Charges sociales			340110	333804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210898	176093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80026	58142
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1678	2125
Total des charges d’exploitation (II) 			12672512	10423389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294283	418720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3047	12782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	46
Reprises sur provisions et transferts de charges			5761	5761
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8908	12829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24171	33807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29385	39569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20477	-26739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273805	391981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94691			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94691		8684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14889		8684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78859		90844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13070395		10863624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12860559		10553802	
BENEFICE OU PERTE	209836		309821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117685	5395		123080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018114	205503	14905	1208712
AMORTISSEMENTS Total Général	1135799	210898	14905	1331792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58142	80026	58142	80026
Sur comptes clients	63558		1303	62254
Autres provisions pour dépréciation	5761		5761	
Total Provisions pour dépréciation	127462	80026	65207	142280
TOTAL GENERAL	127462	80026	65207	142280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80026	59446	
                                             - Financières			5761	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	
Clients douteux ou litigieux	74728	74728		
Autres créances clients	5473535	5473535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283950	283950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146266	146266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119015	119015		
Charges constatées d’avance	10563	10563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6276784	6108471	168313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	761240	761240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371843	363490	8352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4082797	4082797		
Personnel et comptes rattachés	123947	123947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83623	83623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66888	66888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48814	48814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	743494	743494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572760	572760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6855410	6847058	8352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46