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BILAN OCEANE DE SERRURERIE 2018 Siren 428646756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123080	117685	5395	14767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221901	72322	149579	130617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	853315	550191	303123	259348
Autres immobilisations corporelles	689309	395599	293710	279471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	80000		80000	
Participations évaluées - mise en équivalence	314831		314831	314831
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	157213
TOTAL (I)	2450751	1135799	1314951	1156249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	522099	174	521924	441616
En cours de production de biens	397125		397125	386330
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	155612	57967	97644	47135
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2328682	63558	2265124	1135003
Autres créances	648391		648391	2096282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204368	5761	198606	204368
Disponibilités	621580		621580	671345
Charges constatées d’avance	10354		10354	37628
TOTAL (II)	4888213	127462	4760750	5019709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7338964	1263261	6075702	6175958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2302978		1747558	
Report à nouveau	56926		56926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309821		755419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2686495		2576673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769531		637290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226376		720147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1582549		1511097	
Dettes fiscales et sociales	303473		302900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	507276		427848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3389207		3599284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6075702		6175958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3364141		3511616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362921		351302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-305	20965
Production vendue biens			10299569	10568815
Production vendue services			17171	18910
Chiffres d’affaires nets			10316436	10608691
				
Production stockée			-11855	180216
Production immobilisée				5643
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537520	686546
Autres produits			9	2867
Total des produits d’exploitation (I)			10842110	11483965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1033	71245
Variation de stock (marchandises)				6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3384242	3566467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74510	-118118
Autres achats et charges externes			5169605	4984305
Impôts, taxes et versements assimilés			145058	185480
Salaires et traitements			1227793	1139015
Charges sociales			333804	302428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176093	156481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			58142	92141
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2125	20170
Total des charges d’exploitation (II) 			10423389	10399619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418720	1084346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12782	24759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	4055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12829	28814
Dotations financières sur amortissements et provisions			5761	
Intérêts et charges assimilées			33807	24106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39569	24106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26739	4708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391981	1089054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8684		8684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8684		-3551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90844		330083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10863624		11512780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10553802		10757360	
BENEFICE OU PERTE	309821		755419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123080		
Total Immobilisations corporelles		1520830		323696
Total Immobilisations financières		472044		11100
Total Général		2115954		334796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500	2500	1844527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483144
Total Général		2500	2500	2450751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108312	9372		117685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851393	166720		1018114
AMORTISSEMENTS Total Général	959705	176093		1135799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137100	58142	137100	58142
Sur comptes clients	65548		1990	63558
Autres provisions pour dépréciation		5761		5761
Total Provisions pour dépréciation	202648	63903	139090	127462
TOTAL GENERAL	202648	63903	139090	127462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58142	139090	
                                             - Financières		5761		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168313		168313	
Clients douteux ou litigieux	76160	76160		
Autres créances clients	2252521	2252521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191218	191218		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19301	19301		
Divers				
Groupe et associés	420134	420134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17736	17736		
Charges constatées d’avance	10354	10354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155741	2987428	168313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362921	362921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406610	381544	25065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1582549	1582549		
Personnel et comptes rattachés	101579	101579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93670	93670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74275	74275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33948	33948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226376	226376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507276	507276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389207	3364141	25065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel