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BILAN OCEANE DE SERRURERIE 2017 Siren 428646756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123080	108312	14767	26101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183683	53065	130617	129205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724666	465318	259348	206536
Autres immobilisations corporelles	612481	333009	279471	328985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				26460
Participations évaluées - mise en équivalence	314831		314831	314831
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157213		157213	157213
TOTAL (I)	2115954	959705	1156249	1189333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	447589	5973	441616	329470
En cours de production de biens	386330		386330	279673
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	178263	131127	47135	54103
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200552	65548	1135003	769236
Autres créances	2096282		2096282	1047432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204368		204368	
Disponibilités	671345		671345	831949
Charges constatées d’avance	37628		37628	51065
TOTAL (II)	5222358	202648	5019709	3362932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7338313	1162354	6175958	4552266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1747558		1235642	
Report à nouveau	56926		56926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755419		661915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2576673		1971253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637290		564473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720147		515113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1511097		1121591	
Dettes fiscales et sociales	302900		291806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427848		88026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3599284		2581012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6175958		4552266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3511616		2482567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351302		146136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20965	1521643
Production vendue biens			10568815	10004800
Production vendue services			18910	25784
Chiffres d’affaires nets			10608691	11552228
				
Production stockée			180216	5886
Production immobilisée			5643	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686546	226258
Autres produits			2867	614
Total des produits d’exploitation (I)			11483965	11784987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71245	1293040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3566467	3142115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118118	-90114
Autres achats et charges externes			4984305	4445322
Impôts, taxes et versements assimilés			185480	149988
Salaires et traitements			1139015	1297500
Charges sociales			302428	353381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156481	141128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92141	79706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20170	1897
Total des charges d’exploitation (II) 			10399619	10813966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1084346	971021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24759	6516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4055	3208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28814	9724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24106	29357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24106	29357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4708	-19633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089054	951388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			78500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3551		6172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3551		84672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3551		-736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330083		288736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11512780		11878648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10757360		11216732	
BENEFICE OU PERTE	755419		661915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123080		
Total Immobilisations corporelles		1397433		149857
Total Immobilisations financières		472044		
Total Général		1992557		149857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26460	1520830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				472044
Total Général			26460	2115954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96978	11333		108312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706245	145148		851393
AMORTISSEMENTS Total Général	803224	156481		959705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50598	86501		137100
Sur comptes clients	80704	5639	20795	65548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131302	92141	20795	202648
TOTAL GENERAL	131302	92141	20795	202648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92141	20795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157213	157213		
Clients douteux ou litigieux	78544			
Autres créances clients	1122007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1951210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77485			
Charges constatées d’avance	37628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3491675	3334462	157213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351302	351302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285988	198319	87668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1511097	1511097		
Personnel et comptes rattachés	93663	93663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82173	82173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91571	91571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35492	35492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720147	720147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427848	427848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3599284	3511616	87668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40