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BILAN OCEANE DE SERRURERIE 2016 Siren 428646756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123080	96978	26101	14689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164853	35647	129205	126417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604828	398291	206536	164084
Autres immobilisations corporelles	601291	272305	328985	352738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26460		26460	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314831		314831	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157213		157213	149013
TOTAL (I)	1992557	803224	1189333	806942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329470		329470	399008
En cours de production de biens	279673		279673	336828
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104702	50598	54103	51486
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	849941	80704	769236	681489
Autres créances	1047432		1047432	1048156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831949		831949	694997
Charges constatées d’avance	51065		51065	85847
TOTAL (II)	3494235	131302	3362932	3297813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5486793	934526	4552266	4104756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1235642		1175340	
Report à nouveau	56926		56926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661915		130302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1971253		1379337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			66091	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			66091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564473		770808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515113		632627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121591		838489	
Dettes fiscales et sociales	291806		341186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88026		76214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2581012		2659327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4552266		4104756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2482567		2528708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146136		423224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1521643	1371743
Production vendue biens			10004800	8600879
Production vendue services			25784	9150
Chiffres d’affaires nets			11552228	9981773
				
Production stockée			5886	-7571
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226258	259928
Autres produits			614	1270
Total des produits d’exploitation (I)			11784987	10235401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1293040	1165981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3142115	2968908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90114	10556
Autres achats et charges externes			4445322	4105741
Impôts, taxes et versements assimilés			149988	127462
Salaires et traitements			1297500	1125524
Charges sociales			353381	302263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141128	129563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79706	64253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1897	31383
Total des charges d’exploitation (II) 			10813966	10031639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971021	203761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6516	22468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3208	4308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9724	26794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29357	38900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29357	38900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19633	-12106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			951388	191654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5436		3250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78500		57959	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7483	
Total des produits exceptionnels (VII)	83936		68693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6172		124850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78500		3809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84672		128660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-736		-59967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288736		1385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11878648		10330888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11216732		10200586	
BENEFICE OU PERTE	661915		130302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105730		17350
Total Immobilisations corporelles		1449460		315533
Total Immobilisations financières		149013		341831
Total Général		1704203		674714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367560	1397433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18800	472044
Total Général			386360	1992557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91040	5938		96978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806220	135190	235165	706245
AMORTISSEMENTS Total Général	897261	141128	235165	803224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66091		66091	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37271	50598	37271	50598
Sur comptes clients	53037	29107	1440	80704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90308	79706	38712	131302
TOTAL GENERAL	156399	79706	104803	131302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79706	38712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157213	157213		
Clients douteux ou litigieux	96699			
Autres créances clients	753241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141560			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2216			
Divers				
Groupe et associés	844951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2105651	1948438	157213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146263	146263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418209	319765	98444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121591	1121591		
Personnel et comptes rattachés	62483	62483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87236	87236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96901	96901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45185	45185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515113	515113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88026	88026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2581012	2482567	98444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel