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BILAN MOLDTECS SAS 2020 Siren 428610547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28809305	26780844	2028461	2488695
Concessions, brevets et droits similaires	1979659	1891108	88551	129409
Fonds commercial	156260	156260		
Autres immobilisations incorporelles		21023	-21023	-8911
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2148613	1092832	1055780	992397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74238471	59461805	14776666	15943206
Autres immobilisations corporelles	2639036	2172201	466835	499029
Immobilisations en cours	1184007		1184007	2204817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6410820	710820	5700000	6410820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53583		53583	53583
Autres immobilisations financières	386388		386388	393451
TOTAL (I)	118006142	92286893	25719249	29106495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3349321	2134	3347187	3616494
En cours de production de biens	1178431		1178431	3328372
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2181703	84764	2096939	2325138
Marchandises	2691723	188753	2502970	2543464
Avances et acomptes versés sur commandes	135642		135642	114431
Clients et comptes rattachés	33218838	27988	33190849	36115301
Autres créances	19834113		19834113	9749666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6005		6005	87663
Charges constatées d’avance	410914		410914	121244
TOTAL (II)	63006690	303639	62703051	58001772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	499		499	519
TOTAL GENERAL (0 à V)	181013331	92590532	88422799	87108786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4945395		4945395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5818624		5818624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494540		494540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26431018		21488066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5158315		4942952	
Subventions d’investissement	10877		13589	
Provisions réglementées	3158793		4170498	
TOTAL (I)	46017561		41873663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1002992		897330	
Provisions pour charges	579649			
TOTAL (III)	1582641		897330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		6202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1048694		1518532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	996635		565391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22695694		24388377	
Dettes fiscales et sociales	8372817		8857463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6858917		8692689	
Produits constatés d’avance (2)	849736		309140	
TOTAL (IV)	40822597		44337793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88422799		87108786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39825962		43772403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104		6202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37941518	3869655	41811173	39851748
Production vendue biens	53292321	43002580	96294901	126336191
Production vendue services	1827473	3662478	5489951	9176913
Chiffres d’affaires nets	93061312	50534712	143596025	175364852
				
Production stockée			-2383911	-1923247
Production immobilisée			497994	1856776
Subventions d’exploitation				28299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516654	671797
Autres produits			168787	119806
Total des produits d’exploitation (I)			142395550	176118284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27815529	30166297
Variation de stock (marchandises)			33320	182610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44608601	66432473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242001	-48352
Autres achats et charges externes			26731702	31444121
Impôts, taxes et versements assimilés			2164198	2169717
Salaires et traitements			18335493	22217402
Charges sociales			6927597	8390283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4471769	4700506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12112	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275651	292002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152926	118172
Autres charges			1697192	2138758
Total des charges d’exploitation (II) 			133468092	168203990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8927458	7914294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67696	3874
Reprises sur provisions et transferts de charges			519	85
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68215	3960
Dotations financières sur amortissements et provisions			711318	519
Intérêts et charges assimilées			14300	71876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725618	72394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657404	-68435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8270055	7845859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25760		14188194	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1737740		1332416	
Total des produits exceptionnels (VII)	1763500		15522330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65677		395598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1526742		14640007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1305683		1165316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2898101		16200920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1134601		-678590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	654366		754081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1322772		1470236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144227264		191644573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139068949		186701622	
BENEFICE OU PERTE	5158315		4942952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28615568		313162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2122702		13217
Total Immobilisations corporelles		79224881		2771691
Total Immobilisations financières		6857854		5004
Total Général		116821005		3103074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			119425	28809305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2135919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1786446	80210127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12066	6850791
Total Général			1917937	118006142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26126874	733305	79335	26780844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1859900	54076		1913975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59585433	3684388	542982	62726839
AMORTISSEMENTS Total Général	87572206	4471768	622317	91421658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3158793
Total Provisions réglementées	4170498	726034	1737740	3158793
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				499
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1232142
Total Provisions pour risques et charges	897330	733073	47762	1582641
sur immobilisations – incorporelles	142304	12112		154416
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				710820
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280836	275652	280837	275651
Sur comptes clients	30677		2689	27988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	453816	998584	283526	1168874
TOTAL GENERAL	5521645	2457690	2069028	5910308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440689	330769	
                                             - Financières		711318	519	
                                            - Exceptionnelles		1305683	1737740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53583	5005	48578	
Autres immobilisations financières	386388		386388	
Clients douteux ou litigieux	33191		33191	
Autres créances clients	33185647	33185647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45281	45281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	915453	915453		
T. V. A.	1763755	1763755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13697	13697		
Groupe et associés	16942567	16942567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153359	153359		
Charges constatées d’avance	410914	410914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53903836	53435679	468157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22695694	22695694		
Personnel et comptes rattachés	4555285	4555285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2967319	2967319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629404	629404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220809	220809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1048694	1048694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6858917	6858917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	849736	849736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39825962	39825962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel