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BILAN MOLDTECS SAS 2017 Siren 428610547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31399710	27842130	3557580	2346957
Concessions, brevets et droits similaires	1801778	1757277	44501	59026
Fonds commercial	156260	156260		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1850370	809089	1041281	850992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70476375	56122450	14353925	14130311
Autres immobilisations corporelles	2315971	1780558	535413	380668
Immobilisations en cours	8081849		8081849	3642744
Avances et acomptes	366553		366553	338875
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53583		53583	53583
Autres immobilisations financières	393654		393654	394381
TOTAL (I)	116896103	88467764	28428339	22197536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3427934	909	3427025	3122120
En cours de production de biens	3166002	36307	3129695	738215
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2533861	82917	2450944	2732406
Marchandises	2289790	198107	2091683	2236590
Avances et acomptes versés sur commandes	32299		32299	47031
Clients et comptes rattachés	36032308	57801	35974507	35927377
Autres créances	16604003		16604003	5637502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271431		271431	10654
Charges constatées d’avance	100710		100710	184872
TOTAL (II)	64458338	376040	64082298	50636766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	919		919	249
TOTAL GENERAL (0 à V)	181355360	88843804	92511556	72834551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4945395		4945395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5818624		5818624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494540		494540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12607607		4584680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11832568		8022926	
Subventions d’investissement	82212		120721	
Provisions réglementées	4081674		3870877	
TOTAL (I)	39862619		27857763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	699756		1119932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	699756		1119932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7976		1122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1339168		1121764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2377694		605200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26059713		23217527	
Dettes fiscales et sociales	10251957		9813576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11379673		8253655	
Produits constatés d’avance (2)	533000		844012	
TOTAL (IV)	51949181		43856856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92511556		72834551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49571487		43856856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7976		1122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37012280	6241326	43253606	37491037
Production vendue biens	86288499	51034479	137322978	139217073
Production vendue services	229325	2566531	2795855	3277215
Chiffres d’affaires nets	123530104	59842336	183372440	179985325
				
Production stockée			1394909	-1959757
Production immobilisée			2667621	1273727
Subventions d’exploitation			60000	54500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185266	1605754
Autres produits			345585	14745
Total des produits d’exploitation (I)			189025821	180974294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29467573	26440918
Variation de stock (marchandises)			101359	-150073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75786631	75650271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1040011	-978515
Autres achats et charges externes			27737403	26443927
Impôts, taxes et versements assimilés			2711547	2572964
Salaires et traitements			22215411	20707636
Charges sociales			9200676	8579502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4718250	5075543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18604	385589
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337490	272672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2428887	2291681
Total des charges d’exploitation (II) 			173683818	167292115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15342003	13682179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70206	123638
Reprises sur provisions et transferts de charges				22
Différences positives de change			6774	11877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76980	135537
Dotations financières sur amortissements et provisions			670	249
Intérêts et charges assimilées			12443	12538
Différences négatives de change			9989	15176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23102	27963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53878	107574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15395881	13789753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22920		123525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44510		40677	
Reprises sur provisions et transferts de charges	489347		706626	
Total des produits exceptionnels (VII)	556777		870828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20338		1331258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	700144		698903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	721642		2030762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164865		-1159934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1325351		1669946	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2073097		2936947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189659578		181980659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177827010		173957733	
BENEFICE OU PERTE	11832568		8022926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29464145		1935566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1945669		12370
Total Immobilisations corporelles		75190635		11933596
Total Immobilisations financières		447964		
Total Général		107048413		13881532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31399710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1958038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2869383	1163731	83091118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			727	447237
Total Général		2869383	1164458	116896103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27117188	724942		27842130
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1753250	26894		1780144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55847046	3966414	1101364	58712096
AMORTISSEMENTS Total Général	84717484	4718251	1101364	88334371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4081674
Total Provisions réglementées	3870877	700144	489347	4081674
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				919
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				458837
Total Provisions pour risques et charges	1119932	19275	439450	699756
sur immobilisations – incorporelles	133393			133393
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	281105	296815	259680	318239
Sur comptes clients	93644	40676	76519	57801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508142	337490	336199	509433
TOTAL GENERAL	5498951	1056909	1264996	5290863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356094	775648	
                                             - Financières		670		
                                            - Exceptionnelles		700144	489347	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53583		53583	
Autres immobilisations financières	393654	393654		
Clients douteux ou litigieux	61382	61382		
Autres créances clients	35970926	35970926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54160	54160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2896575	2896575		
T. V. A.	2058181	2058181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	287231	287231		
Groupe et associés	10953267	10953267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354590	354590		
Charges constatées d’avance	100710	100710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53184258	53130675	53583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7976	7976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26059713	26059713		
Personnel et comptes rattachés	5240566	5240566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3984488	3984488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923767	923767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103136	103136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1339168	1339168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11379673	11379673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533000	533000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49571487	49571487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	540			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	540