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BILAN MOLDTECS SAS 2016 Siren 428610547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29464145	27117188	2346957	2170633
Concessions, brevets et droits similaires	1789408	1730383	59026	82128
Fonds commercial	156260	156260		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1538390	687398	850992	761937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67675191	53544880	14130311	15455652
Autres immobilisations corporelles	1995435	1614768	380668	389124
Immobilisations en cours	3642744		3642744	2246227
Avances et acomptes	338875		338875	30475
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53583		53583	
Autres immobilisations financières	394381		394381	389063
TOTAL (I)	107048413	84850877	22197536	21525241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3123029	909	3122120	2917791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2828899	96494	2732406	1984523
Marchandises	2417560	180971	2236590	1983303
Avances et acomptes versés sur commandes	47031		47031	181362
Clients et comptes rattachés	36021021	93644	35927377	32123096
Autres créances	5637502		5637502	11838919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10654		10654	1291
Charges constatées d’avance	184872		184872	364924
TOTAL (II)	51011515	374749	50636766	53892468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	249		249	9
TOTAL GENERAL (0 à V)	158060176	85225626	72834551	75417719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4945395		4945395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5818624		5818624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494540		494540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4584680		14233334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8022926		6351346	
Subventions d’investissement	120721		159398	
Provisions réglementées	3870877		3885928	
TOTAL (I)	27857763		35888564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1119932		1008479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1119932		1008479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122		9426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121764		952459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	605200		1109998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23217527		19753981	
Dettes fiscales et sociales	9813576		8849603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8590	
Autres dettes	8253655		5988217	
Produits constatés d’avance (2)	844012		1848402	
TOTAL (IV)	43856856		38520675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72834551		75417719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43856856		38520675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1122		9426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31321492	6169545	37491037	32568472
Production vendue biens	85195993	54021080	139217073	117896863
Production vendue services	472776	2804439	3277215	3621537
Chiffres d’affaires nets	116990261	62995064	179985325	154086872
				
Production stockée			-1959757	-343939
Production immobilisée			1273727	629926
Subventions d’exploitation			54500	81715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1605754	1153187
Autres produits			14745	639
Total des produits d’exploitation (I)			180974294	155608399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26440918	23078041
Variation de stock (marchandises)			-150073	292687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75650271	63626091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-978515	-622822
Autres achats et charges externes			26443927	23070299
Impôts, taxes et versements assimilés			2572964	2245197
Salaires et traitements			20707636	18505466
Charges sociales			8579502	7781125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5075543	5127053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272672	407910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			385589	435949
Autres charges			2291681	2135446
Total des charges d’exploitation (II) 			167292115	146082442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13682179	9525957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123638	14570
Reprises sur provisions et transferts de charges			22	191
Différences positives de change			11877	2057
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135537	16819
Dotations financières sur amortissements et provisions			249	9
Intérêts et charges assimilées			12538	60668
Différences négatives de change			15176	5203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27963	65881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107574	-49061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13789753	9476895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123525		4049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40677		38494	
Reprises sur provisions et transferts de charges	706626		232556	
Total des produits exceptionnels (VII)	870828		275099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		1124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1331258		6870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	698903		1033424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2030762		1041418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1159934		-766319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1669946		1076172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2936947		1283058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181980659		155900317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173957733		149548971	
BENEFICE OU PERTE	8022926		6351346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28542246		921898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1774489		163760
Total Immobilisations corporelles		70814560		6572673
Total Immobilisations financières		389065		59581
Total Général		101520360		7717913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29464145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-7419	1945668
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1399982		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1399982	796617	75190635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			681	447965
Total Général		1399982	789879	107048412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26371613	745575		27117188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1692361	60889		1753250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51931145	413967189	564942	465333391
AMORTISSEMENTS Total Général	79995119	414773653	564942	494203830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3870877
Total Provisions réglementées	3885928	691576	706626	3870877
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				249
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				879683
Total Provisions pour risques et charges	1008479	804877	693425	1119932
sur immobilisations – incorporelles		133393		133393
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	419810	273560	412266	281105
Sur comptes clients	23227	80897	10480	93644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443037	487850	422746	508142
TOTAL GENERAL	5337444	1984303	1822797	5498951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1292465	1116149	
                                             - Financières		261	22	
                                            - Exceptionnelles		691576	706626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53583	53583		
Autres immobilisations financières	394381	394381		
Clients douteux ou litigieux	112056			
Autres créances clients	35908965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55824			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	473650			
T. V. A.	1451527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54000			
Groupe et associés	3299458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350074			
Charges constatées d’avance	184872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42338391	42338391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1122	1122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23217527	23217527		
Personnel et comptes rattachés	5301945	5301945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3761530	3761530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629986	629986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120115	120115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1121764	1121764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8858855	8858855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	844012	844012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43856856	43856856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	521			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	521