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BILAN MALVAUX INTERIOR 2018 Siren 428694426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	75000		75000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18520	14140	4379	7012
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2844	2844		182
Autres immobilisations corporelles	40386	35571	4814	7165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	1200
TOTAL (I)	64150	52556	11594	15560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66256		66256	69248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	840626	5826	834800	1822450
Autres créances	549643		549643	401242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697623		697623	416274
Charges constatées d’avance	1497		1497	
TOTAL (II)	2155647	5826	2149821	2709216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2294798	58382	2236415	2724777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15338		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86618		-188056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122287		106776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6432		28719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872243		1344774	
Dettes fiscales et sociales	626130		532945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66726		135799	
Produits constatés d’avance (2)	664882		667538	
TOTAL (IV)	2229983		2681057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236415		2724777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2229983		2681057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3292		3292	13966
Production vendue biens				-1134
Production vendue services	6432538	274906	6707445	5467601
Chiffres d’affaires nets	6435830	274906	6710737	5480434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41863	64626
Autres produits			16	200
Total des produits d’exploitation (I)			6752617	5545260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3798430	2843563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2992	-21500
Autres achats et charges externes			2117973	1687746
Impôts, taxes et versements assimilés			37408	34330
Salaires et traitements			646844	594430
Charges sociales			247933	227300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6075	6178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5826	6326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			30	11
Total des charges d’exploitation (II) 			6863515	5393386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110898	151874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3069	3086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3069	3086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3066	-2899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113964	148975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9784		185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9784		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4539		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4539		2230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5244		-2045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13567		40154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6762404		5545633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6884692		5438857	
BENEFICE OU PERTE	-122287		106776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20537		8077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18520		
Total Immobilisations corporelles		42321		909
Total Immobilisations financières		1200		1720
Total Général		62041		2629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43230
Prêts et immobilisations financières			520	
Total Immobilisations financières			520	2400
Total Général			520	64150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11507	2633		14140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34973	3443		38416
AMORTISSEMENTS Total Général	46481	6076		52556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6326	5826	6326	5826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6326	5826	6326	5826
TOTAL GENERAL	21326	5826	21326	5826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5826	21326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	840626	840626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939	939		
Impôts sur les bénéfices	50821	50821		
T. V. A.	51263	51263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7002	7002		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434618	434618		
Charges constatées d’avance	1498	1498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394168	1394168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872243	872243		
Personnel et comptes rattachés	74609	74609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84787	84787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466735	466735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66727	66727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	664882	664882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229983	2229983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20