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BILAN MALVAUX INTERIOR 2017 Siren 428694426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18520	11507	7012	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2844	2661	182	372
Autres immobilisations corporelles	39477	32312	7165	5046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	62041	46480	15560	6619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69248		69248	35630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1828776	6326	1822450	684831
Autres créances	401242		401242	322687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416274		416274	465193
Charges constatées d’avance				40005
TOTAL (II)	2715542	6326	2709216	1548348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2777584	52806	2724777	1554967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188056		-232955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106776		44898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28719		-78056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		32000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1344774		1186433	
Dettes fiscales et sociales	532945		279432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135799		24614	
Produits constatés d’avance (2)	667538		110366	
TOTAL (IV)	2681057		1601024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724777		1554967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2681057		1601024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13966		13966	3569
Production vendue biens	-1134		-1134	10119
Production vendue services	4939577	528024	5467601	4898179
Chiffres d’affaires nets	4952410	528024	5480434	4911869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64626	30144
Autres produits			200	124
Total des produits d’exploitation (I)			5545260	4942138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2843563	2524982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21500	-2595
Autres achats et charges externes			1687746	1689775
Impôts, taxes et versements assimilés			34330	39448
Salaires et traitements			594430	483483
Charges sociales			227300	196894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6178	6898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6326	24548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	16000
Autres charges			11	153
Total des charges d’exploitation (II) 			5393386	4979588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151874	-37449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3086	2411
Différences négatives de change				361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3086	2773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2899	-2296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148975	-39746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185		113761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185		113761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2230		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2230		16345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2045		97416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40154		12771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5545633		5056376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5438857		5011477	
BENEFICE OU PERTE	106776		44898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8077		12652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10620		7900
Total Immobilisations corporelles		35102		7220
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		46922		15120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				62041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10620	887		11507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29682	5291		34973
AMORTISSEMENTS Total Général	40302	6178		46481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	32000	15000	32000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12118	12118		
Sur comptes clients	12431	6326	12431	6326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24549	6326	24549	6326
TOTAL GENERAL	56549	21326	56549	21326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21326	56549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1828776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3242			
Impôts sur les bénéfices	927			
T. V. A.	72984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319865			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2231219	2231219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1344775	1344775		
Personnel et comptes rattachés	66085	66085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81887	81887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382170	382170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2805	2805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135799	135799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667538	667538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2681058	2681058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17