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BILAN MALVAUX INTERIOR 2016 Siren 428694426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10620	10620		961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2844	2471	372	562
Autres immobilisations corporelles	32257	27210	5046	10253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	4154
TOTAL (I)	46921	40302	6619	15932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47748	12118	35630	35238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	697261	12430	684831	1231432
Autres créances	322687		322687	366231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465193		465193	574575
Charges constatées d’avance	40005		40005	36498
TOTAL (II)	1572897	24548	1548348	2246477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619818	64850	1554967	2262409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			155061	
Report à nouveau	-232955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44898		-388016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78056		-122954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		7578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000		7578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177		132	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186433		1408913	
Dettes fiscales et sociales	279432		315791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24614		18844	
Produits constatés d’avance (2)	110366		634104	
TOTAL (IV)	1601024		2377786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1554967		2262409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601024		2377786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3569		3569	
Production vendue biens	10119		10119	20070
Production vendue services	3158890	1739289	4898179	5262779
Chiffres d’affaires nets	3172580	1739289	4911869	5282850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30144	144867
Autres produits			124	14
Total des produits d’exploitation (I)			4942138	5427732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2524982	2818915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2595	4739
Autres achats et charges externes			1689775	2248707
Impôts, taxes et versements assimilés			39448	42724
Salaires et traitements			483483	490403
Charges sociales			196894	195961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6898	8620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24548	9913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	7578
Autres charges			153	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4979588	5827570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37449	-399837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			464	3507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	3507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2411	165
Différences négatives de change			361	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2773	165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2296	3341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39746	-396495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113761		10648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113761		10648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		3236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16345		3236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97416		7412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12771		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5056376		5441888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5011477		5829905	
BENEFICE OU PERTE	44898		-388016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12652		135015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10620		
Total Immobilisations corporelles		34562		
Total Immobilisations financières		4155		
Total Général		49336		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3755	35102	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9658	962		10620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23746	5936		29682
AMORTISSEMENTS Total Général	33404	6898		40302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				16000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	7578	32000	7578	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9914	12118	9914	12118
Sur comptes clients		12431		12431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9914	24549	9914	24549
TOTAL GENERAL	17492	56549	17492	56549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40549	17492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	697262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3037			
Impôts sur les bénéfices	8438			
T. V. A.	129542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179170			
Charges constatées d’avance	40005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061155	1061155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186433	1186433		
Personnel et comptes rattachés	52635	52635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63354	63354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160327	160327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3117	3117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24615	24615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110366	110366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601024	1601024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel