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BILAN LE PARC SAINT CHARLES 2021 Siren 428670319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13697	13697		
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1939821	325446	1614375	1739448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118839	101719	17120	16332
Autres immobilisations corporelles	1677944	1337537	340407	311498
Immobilisations en cours	9873		9873	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17008		17008	14265
TOTAL (I)	4448807	1778399	2670408	2753169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7315		7315	9496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17240		17240	9529
Autres créances	2139594	3600	2135994	2000199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379902		379902	557737
Charges constatées d’avance	4361		4361	3901
TOTAL (II)	2548412	3600	2544813	2580861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6997220	1781999	5215221	5334029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1065625		1019357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80240		46268	
Subventions d’investissement	7943		11015	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237408		1160240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841648		704508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1841778		2197146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274273		254475	
Dettes fiscales et sociales	496822		473921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20101		23880	
Produits constatés d’avance (2)	503191		519860	
TOTAL (IV)	3977813		4173789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5215221		5334029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4927341		4927341	4828942
Chiffres d’affaires nets	4927341		4927341	4828942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384789	310170
Autres produits			14	17
Total des produits d’exploitation (I)			5312645	5139941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160818	173385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2181	3056
Autres achats et charges externes			1638465	1629453
Impôts, taxes et versements assimilés			173552	168846
Salaires et traitements			2012495	2036936
Charges sociales			758971	653479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219612	202483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152267	159229
Total des charges d’exploitation (II) 			5118360	5026866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194284	113075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5604	4625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5604	4625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16604	15439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16604	15439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11000	-10814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183285	102261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3072		3840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3072		18048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4201		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1129		17883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62897		53797	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39019		20079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5321321		5162614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5241081		5116346	
BENEFICE OU PERTE	80240		46268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684473		
Total Immobilisations corporelles		3612367		139434
Total Immobilisations financières		15115		31530
Total Général		4311955		170964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5325	3746477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28787	17858
Total Général			34112	4448807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13697			13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1545089	219612		1764702
AMORTISSEMENTS Total Général	1558786	219612		1778399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3600		3600
Total Provisions pour dépréciation		3600		3600
TOTAL GENERAL		3600		3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17008	17008		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17240	17240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3651	3651		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35200	35200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1969457	1969457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129935	129935		
Charges constatées d’avance	4361	4361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178203	2178203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	841648	841648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1841778	442212	1360995	
Fournisseurs et comptes rattachés	274273	274273		
Personnel et comptes rattachés	244914	244914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201702	201702		
Impôts sur les bénéfices	24766	24766		
T.V.A.	10290	10290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15150	15150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20101	20101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	503191	503191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3977813	2578247	1360995	38571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	85