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BILAN LE PARC SAINT CHARLES 2020 Siren 428670319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13697	13697		
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1939821	200373	1739448	452918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107846	91514	16332	18142
Autres immobilisations corporelles	1564701	1253203	311498	321088
Immobilisations en cours				1055325
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14265		14265	175
TOTAL (I)	4311955	1558786	2753169	2519273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9496		9496	12552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9529		9529	8208
Autres créances	2000199		2000199	2821071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557737		557737	368755
Charges constatées d’avance	3901		3901	3699
TOTAL (II)	2580861		2580861	3214286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6892816	1558786	5334029	5733559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1019357		920940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46268		144016	
Subventions d’investissement	11015		14855	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160240		1163412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2197146		2146132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254475		1416245	
Dettes fiscales et sociales	473921		423163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6390	
Autres dettes	23880		50726	
Produits constatés d’avance (2)	519860		527491	
TOTAL (IV)	4173789		4570148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5334029		5733559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4828942		4828942	4824725
Chiffres d’affaires nets	4828942		4828942	4824725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			812	-211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310170	70377
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			5139941	4894901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173385	174390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3056	-2014
Autres achats et charges externes			1629453	1636179
Impôts, taxes et versements assimilés			168846	179628
Salaires et traitements			2036936	1796308
Charges sociales			653479	584542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202483	115776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159229	158191
Total des charges d’exploitation (II) 			5026866	4643000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113075	251901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4625	3346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4625	3346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15439	9626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15439	9626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10814	-6280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102261	245621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14208		4765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3840		2304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18048		7069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17883		6954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53797		49389	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20079		59170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5162614		4905316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5116346		4761300	
BENEFICE OU PERTE	46268		144016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684473		
Total Immobilisations corporelles		3238127		422288
Total Immobilisations financières		1025		16439
Total Général		3923624		438726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48047	3612367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2348	15115
Total Général			50396	4311955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13697			13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1390654	202483	48047	1545089
AMORTISSEMENTS Total Général	1404351	202483	48047	1558786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14265	14265		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9529	9529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449	449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3638	3638		
Impôts sur les bénéfices	10544	10544		
T. V. A.	94016	94016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1823230	1823230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68322	68322		
Charges constatées d’avance	3901	3901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027893	2027893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704508	704508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2197146	601146	1343143	252857
Fournisseurs et comptes rattachés	254475	254475		
Personnel et comptes rattachés	240607	240607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217238	217238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	912	912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15163	15163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23880	23880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	519860	519860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4173789	2577789	1343143	252857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	81