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BILAN LE PARC SAINT CHARLES 2019 Siren 428670319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13697	13697		
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	539821	86903	452918	484657
Constructions	100945	82803	18142	24875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1542036	1220948	321088	317231
Autres immobilisations corporelles	1055325		1055325	3768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	3923624	1404351	2519273	1502332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12552		12552	10538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8208		8208	6415
Autres créances	2821071		2821071	901419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368755		368755	260923
Charges constatées d’avance	3699		3699	4748
TOTAL (II)	3214286		3214286	1184043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7137910	1404351	5733559	2686374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	920940		762228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144016		208872	
Subventions d’investissement	14855		17159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1163412		1071859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2146132		449034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416245		141067	
Dettes fiscales et sociales	423163		435698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6390		7932	
Autres dettes	50726		48826	
Produits constatés d’avance (2)	527491		506958	
TOTAL (IV)	4570148		1589515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5733559		2686374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4824725		4824725	4811717
Chiffres d’affaires nets	4824725		4824725	4811717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-211	6877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70377	68862
Autres produits			11	289
Total des produits d’exploitation (I)			4894901	4887745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174390	163551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2014	-2095
Autres achats et charges externes			1636179	1659908
Impôts, taxes et versements assimilés			179628	181658
Salaires et traitements			1796308	1714893
Charges sociales			584542	570603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115776	101684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			158191	158337
Total des charges d’exploitation (II) 			4643000	4573539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251901	314206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3346	1951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3346	1951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9626	6433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9626	6433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6280	-4482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245621	309724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4765		439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2304		4374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7069		4813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		6426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		6437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6954		-1624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49389		58466	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59170		40762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4905316		4894509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4761300		4685637	
BENEFICE OU PERTE	144016		208872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684473		
Total Immobilisations corporelles		2105409		1132718
Total Immobilisations financières		1025		
Total Général		2790906		1132718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3238127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1025
Total Général				3923624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13697			13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274878	115776		1390654
AMORTISSEMENTS Total Général	1288575	115776		1404351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175	175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8208	8208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597	597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1684	1684		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235699	235699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28000	28000		
Groupe et associés	2543082	2543082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12009	12009		
Charges constatées d’avance	3699	3699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833153	2833153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2146132	297092	1391612	457429
Fournisseurs et comptes rattachés	1416245	1416245		
Personnel et comptes rattachés	207640	207640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186001	186001		
Impôts sur les bénéfices	15576	15576		
T.V.A.	891	891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13055	13055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6390	6390		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50726	50726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	527491	527491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570148	2721107	1391612	457429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1760000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80