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BILAN LE PARC SAINT CHARLES 2018 Siren 428670319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13697	13697		
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	539821	55164	484657	43270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99602	74727	24875	32907
Autres immobilisations corporelles	1462218	1144987	317231	307790
Immobilisations en cours	3768		3768	21548
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	2790906	1288575	1502332	1077315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10538		10538	8443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6415		6415	25313
Autres créances	901419		901419	196249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260923		260923	1534206
Charges constatées d’avance	4748		4748	4274
TOTAL (II)	1184043		1184043	1768486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3974949	1288575	2686374	2845801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	762228		659600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208872		273628	
Subventions d’investissement	17159		20231	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071859		1037059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	449034		596165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141067		158941	
Dettes fiscales et sociales	435698		391783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7932		30608	
Autres dettes	48826		46108	
Produits constatés d’avance (2)	506958		585136	
TOTAL (IV)	1589515		1808742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686374		2845801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4811717		4811717	4674186
Chiffres d’affaires nets	4811717		4811717	4674186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6877	13359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68862	97108
Autres produits			289	416
Total des produits d’exploitation (I)			4887745	4785069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163551	157149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2095	1950
Autres achats et charges externes			1659908	1603923
Impôts, taxes et versements assimilés			181658	140021
Salaires et traitements			1714893	1677118
Charges sociales			570603	536278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101684	109544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			158337	154020
Total des charges d’exploitation (II) 			4573539	4380003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314206	405065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1951	198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1951	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6433	12112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6433	12112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4482	-11915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309724	393150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4374		3172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4813		3172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6426		3479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12		2203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6437		5682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1624		-2510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58466		42019	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40762		74993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4894509		4788438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4685637		4514810	
BENEFICE OU PERTE	208872		273628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684473		
Total Immobilisations corporelles		1581809		548248
Total Immobilisations financières		1025		
Total Général		2267306		548248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684473
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21547		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21547	3101	2105409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1025
Total Général		21547	3101	2790906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13697			13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1176294	101684	3100	1274878
AMORTISSEMENTS Total Général	1189991	101684	3100	1288575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175	175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6415	6415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827	827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1014	1014		
Impôts sur les bénéfices	31119	31119		
T. V. A.	111398	11398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91899	91899		
Groupe et associés	641688	641688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23475	23475		
Charges constatées d’avance	4748	4748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	912757	912757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	449034	145678	303356	
Fournisseurs et comptes rattachés	141067	141067		
Personnel et comptes rattachés	207633	207633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216073	216073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1196	1196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10797	10797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7932	7932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48826	48826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	506958	506958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1589515	1286159	303356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57