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BILAN LE PARC SAINT CHARLES 2017 Siren 428670319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13697	13697		
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89821	46551	43270	49734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99602	66695	32907	40251
Autres immobilisations corporelles	1370839	1063049	307790	346812
Immobilisations en cours	21548		21548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	2267306	1189991	1077315	1108597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8443		8443	10393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25313		25313	23873
Autres créances	196249		196249	128567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1534206		1534206	1663417
Charges constatées d’avance	4274		4274	5915
TOTAL (II)	1768486		1768486	1832166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4035792	1189991	2845801	2940763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	659600		576601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273628		283639	
Subventions d’investissement	20231		23303	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037059		967143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	596165		729981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158941		157992	
Dettes fiscales et sociales	391783		400060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30608		10972	
Autres dettes	46108		29306	
Produits constatés d’avance (2)	585136		629074	
TOTAL (IV)	1808742		1957385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2845801		2940763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4674186		4674186	4701909
Chiffres d’affaires nets	4674186		4674186	4701909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13359	11655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97108	99794
Autres produits			416	50
Total des produits d’exploitation (I)			4785069	4813408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157149	164583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1950	3215
Autres achats et charges externes			1603923	1523793
Impôts, taxes et versements assimilés			140021	181274
Salaires et traitements			1677118	1724193
Charges sociales			536278	564422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109544	106996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1235
Autres charges			154020	99585
Total des charges d’exploitation (II) 			4380003	4369296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405065	444112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198	155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12112	15874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12112	15874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11915	-15719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393150	428393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3172		3072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3172		3552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3479		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2203		215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5682		792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2510		2760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42019		34336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74993		113178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4788438		4817114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4514810		4533475	
BENEFICE OU PERTE	273628		283639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684473		
Total Immobilisations corporelles		1529080		80409
Total Immobilisations financières		1025		
Total Général		2214577		80409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27680	1581809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1025
Total Général			27680	2267306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13697			13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092283	109544	25532	1176294
AMORTISSEMENTS Total Général	1105980	109544	25532	1189991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16235		16235	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16235		16235	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175	175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1184			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	646			
Impôts sur les bénéfices	21578			
T. V. A.	30385			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1103			
Divers	122627			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18726			
Charges constatées d’avance	4274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226011	226011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	596165	228474	345691	
Fournisseurs et comptes rattachés	158941	158941		
Personnel et comptes rattachés	181194	181194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200343	200343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581	581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9665	9665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30608	30608		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46108	46108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	585136	585136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808742	1441051	345691	22000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57