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BILAN LE PARC SAINT CHARLES 2016 Siren 428670319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13697	13697		
Fonds commercial	670776		670776	670776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89821	40087	49734	56198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98855	58604	40251	48216
Autres immobilisations corporelles	1340404	993592	346812	327111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850		850	850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	2214577	1105980	1108597	1103325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10393		10393	13608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23873		23873	25192
Autres créances	128567		128567	121033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1663417		1663417	1745616
Charges constatées d’avance	5915		5915	3257
TOTAL (II)	1832166		1832166	1908705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4046743	1105980	2940763	3012031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	576601		518476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283639		258765	
Subventions d’investissement	23303		26375	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967143		887216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16235		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16235		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	729981		756069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157992		146467	
Dettes fiscales et sociales	400060		399764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972		4710	
Autres dettes	29306		32275	
Produits constatés d’avance (2)	629074		745529	
TOTAL (IV)	1957385		2084814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2940763		3012031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4701909		4701909	4617445
Chiffres d’affaires nets	4701909		4701909	4617445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11655	4505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99794	114224
Autres produits			50	2527
Total des produits d’exploitation (I)			4813408	4738701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164583	167016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3215	101
Autres achats et charges externes			1523793	1503578
Impôts, taxes et versements assimilés			181274	167276
Salaires et traitements			1724193	1713607
Charges sociales			564422	545791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106996	119919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1235	15000
Autres charges			99585	97792
Total des charges d’exploitation (II) 			4369296	4330079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444112	408622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155	2590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	2590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15874	19644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15874	19644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15719	-17054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428393	391569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480		111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3072		3072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3552		3183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		15452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215		5500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792		20952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2760		-17769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34336		21434	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113178		93600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4817114		4744474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4533475		4485709	
BENEFICE OU PERTE	283639		258765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684473		
Total Immobilisations corporelles		1417280		112483
Total Immobilisations financières		1025		
Total Général		2102778		112483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683	1529080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1025
Total Général			683	2214577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13697			13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985755	106996	468	1092283
AMORTISSEMENTS Total Général	999452	106996	468	1105980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1235
Total Provisions pour risques et charges	40000	1235	25000	16235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	1235	25000	16235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1235	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175	175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92787			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10939			
Charges constatées d’avance	5915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158530	158530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	729981	213271	454710	
Fournisseurs et comptes rattachés	157992	157992		
Personnel et comptes rattachés	173527	173527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203600	203600		
Impôts sur les bénéfices	18101	18101		
T.V.A.	512	512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4320	4320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972	10972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29306	29306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	629074	629074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957385	1440675	454710	62000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel