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BILAN JP GROSFILLEY 2018 Siren 428659031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1716134	990234	725900	991011
Concessions, brevets et droits similaires	424155	364020	60134	67494
Fonds commercial	372432	186693	185740	352432
Autres immobilisations incorporelles	253281		253281	146436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590785	2082701	508084	612980
Autres immobilisations corporelles	808911	615949	192962	170977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19317		19317	19317
Créances rattachées à des participations	88096		88096	63096
Autres titres immobilisés	1142		1142	1142
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	24000
TOTAL (I)	6284252	4239597	2044655	2448885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101722		101722	96354
En cours de production de biens	1148251	57654	1090597	1061629
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	383000		383000	316727
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	5500
Clients et comptes rattachés	3448014		3448014	2364304
Autres créances	617596		617596	469952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3
Disponibilités	1617		1617	612893
Charges constatées d’avance	39529		39529	39502
TOTAL (II)	5741233	57654	5683579	4966865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12025485	4297251	7728234	7415749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	466500		466500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46650		46650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7616		7616	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494124		1283418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189395		410705	
Subventions d’investissement	407260		543014	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2611545		2757904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1047066		1103826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175952		171177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1159509		936462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1995812		1833198	
Dettes fiscales et sociales	698040		600806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23971		5923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5100349		4651393	
(V)	9690		6453	
TOTAL GENERAL (I à V)	7728234		7415749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4978512		4330561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	876651		823320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2685012	3523093	6208105	7240516
Production vendue services	1928690	874507	2803197	2271501
Chiffres d’affaires nets	4613702	4397600	9011302	9512017
				
Production stockée			114641	46563
Production immobilisée			106845	62279
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81556	35618
Autres produits			163	6
Total des produits d’exploitation (I)			9314506	9656483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1871433	2024383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5368	-28813
Autres achats et charges externes			3655869	3976609
Impôts, taxes et versements assimilés			176561	166183
Salaires et traitements			2031122	1818383
Charges sociales			760344	702965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458453	462078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			199855	23682
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19400	38254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	23754
Total des charges d’exploitation (II) 			9167875	9207478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146632	449006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10248	9865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10248	9865
Dotations financières sur amortissements et provisions			8229	
Intérêts et charges assimilées			21951	29780
Différences négatives de change			13637	52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43817	29832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33569	-19967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113063	429038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47881		84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135753		138753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183635		138837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11597		6432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6650		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18247		29432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165387		109405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89055		127738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9508389		9805185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9318994		9394480	
BENEFICE OU PERTE	189395		410705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	218979		239287	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81556		34773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1716134		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914365		135503
Total Immobilisations corporelles		3292119		107576
Total Immobilisations financières		107556		25000
Total Général		6030173		268079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1716134
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3399695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	118556
Total Général			14000	6284252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	675423	250911		926334
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328003	36017		364020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2498681	171524		2670205
AMORTISSEMENTS Total Général	3502107	458453		3960559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6650
Total Provisions pour risques et charges		6650		6650
sur immobilisations – incorporelles	69700	180893		250593
sur immobilisations – corporelles	9482	18963		28445
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38254	19400		57654
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117436	219255		336691
TOTAL GENERAL	117436	225905		343341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219255		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6650		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88096	88096		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3448014	3448014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57612	57612		
T. V. A.	100062	100062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	356160	356160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103762	103762		
Charges constatées d’avance	39529	39529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4203235	4203235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	884701	884701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162364	40527	121837	
Emprunts et dettes financières divers	121292	121292		
Fournisseurs et comptes rattachés	1995812	1995812		
Personnel et comptes rattachés	303373	303373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187805	187805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94510	94510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112351	112351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54660	54660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23971	23971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3940840	3819003	121837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel