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BILAN HOTEL SAINT DOMINIQUE 2018 Siren 428610679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500		9500	9500
Fonds commercial	3100911		3100911	3100911
Autres immobilisations incorporelles	7588	8	7577	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6144428	1848595	4295832	4705461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118705	110147	8557	18904
Autres immobilisations corporelles	227148	146757	80390	94454
Immobilisations en cours	4062		4062	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				8858
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67549		67549	67549
TOTAL (I)	9679891	2105509	7574382	3013637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4958		4958	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8710		8710	
Avances et acomptes versés sur commandes	44500		44500	-205204
Clients et comptes rattachés	25541		25541	92643
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	233400		233400	235600
Disponibilités	789718		789718	89128
Charges constatées d’avance	8905		8905	
TOTAL (II)	1424358		1424358	737507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11104249	2105509	8998740	8751144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	665170		446380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68961		68961	
Report à nouveau	-212966		-145480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131560		-67485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694527		344176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4469709		4809523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1748635		1727528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1890183		1832911	
Dettes fiscales et sociales	84081		34348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10710			
Autres dettes	83092		4656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8284213		8406968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8998740		8751144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81325		81325	
Production vendue biens				
Production vendue services	1794392		1794392	644965
Chiffres d’affaires nets	1875717		1875717	644965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3016	
Autres produits			760	2410
Total des produits d’exploitation (I)			1879497	647376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48489	
Variation de stock (marchandises)			-4016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2179	
Autres achats et charges externes			635670	159975
Impôts, taxes et versements assimilés			9906	861
Salaires et traitements			340317	
Charges sociales			79471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485771	450475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			921	
Total des charges d’exploitation (II) 			1580387	611312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299110	36064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1781	3839
Autres intérêts et produits assimilés				3839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1781	3960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69474	74527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69474	74527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67693	-70567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231417	-34503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33959		36029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54919		36029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54919		-32982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44937			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1881278		654384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749717		721869	
BENEFICE OU PERTE	131560		-67485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4898			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	412620	61032	351589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4469710	348326	1433358	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1748636	1748636		
Fournisseurs et comptes rattachés	1890184	155382	90300	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81881	81881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10711	10711		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83092	83092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8284214	2428028	1523658	4332528
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10