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BILAN HOTEL SAINT DOMINIQUE 2016 Siren 428610679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11793	2293	9500	9500
Fonds commercial	3100911		3100911	3100911
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6144428	1029338	5115089	5525891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64933	33331	31601	44652
Autres immobilisations corporelles	196859	74255	122604	151001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	8735		8735	6614
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67549		67549	67549
TOTAL (I)	9603210	1139218	8463991	8916120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14280		14280	5000
Clients et comptes rattachés	82565		82565	109054
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	369800		369800	344200
Disponibilités	8766		8766	80100
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	777877		777877	879992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10381087	1139218	9241868	9796112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446380		446380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68961		60103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145480		8858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411661		557142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10400	
Provisions pour charges	999999999			
TOTAL (III)			10400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1858945		1898928	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40040		35983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8830207		9228570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651934359		9796112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596846		596846	652438
Chiffres d’affaires nets	596846		596846	652438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4219	12
Total des produits d’exploitation (I)			601066	652450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175043	164720
Impôts, taxes et versements assimilés			2177	-3364
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451155	452068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2714	1471
Total des charges d’exploitation (II) 			631090	614897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30023	37553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7824	1114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7824	1114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80225	-103329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80225	-103329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72401	104443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102424	141996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		8	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10400			
Total des produits exceptionnels (VII)	11200		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53162		130522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1093		2623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54255		133146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43055		-133138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620090		653573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765571		644715	
BENEFICE OU PERTE	-145480		8858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3112705		
Total Immobilisations corporelles		6407526		
Total Immobilisations financières		84163		1036
Total Général		9604394		1036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3112705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1305	6406221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			915	84284
Total Général			2220	9603210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2293			2293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685981	451156	211	1136926
AMORTISSEMENTS Total Général	688274	451156	211	1139219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10400		10400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10400		10400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6735			
Prêts				
Autres immobilisations financières	67549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	459315	385031	74284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5899	5899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5138486	337558	1388661	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1858945	1858945		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6597	6597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27957	27957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185	185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1752097	1752097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40041	40041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8830207	4029279	1388661	3412268
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel