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BILAN FONCIERE EUROPE 2020 Siren 428617732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695	695		217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1500	444	1056	1356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38435	24964	13471	21161
Autres immobilisations corporelles	8639	7405	1234	1826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	54448	33507	20941	29739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2124286		2124286	2811856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43200		43200	37888
Autres créances	1612139		1612139	1384853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450915		1450915	720185
Charges constatées d’avance	5490		5490	1472
TOTAL (II)	5236030		5236030	4956255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5290478	33507	5256970	4985994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1551527		112485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351401		1439042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012928		1661527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898682		982322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1799779		1809429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32424		10665	
Dettes fiscales et sociales	275966		40600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227191		396452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3234042		3239468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5256970		4985994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3234031		2337503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	898682			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3149256		3149256	4717134
Production vendue biens				
Production vendue services	292638		292638	290013
Chiffres d’affaires nets	3441893		3441893	5007147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84166	45247
Autres produits			1	16078
Total des produits d’exploitation (I)			3526060	5068472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1689224	1127861
Variation de stock (marchandises)			687570	3090263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170795	141188
Impôts, taxes et versements assimilés			24015	91651
Salaires et traitements			201676	35060
Charges sociales			30606	12566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9410	8977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188663	10166
Total des charges d’exploitation (II) 			3001958	4517732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524103	550740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1169000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1169000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82400	62510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82400	62510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82400	1106490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441702	1657231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		218191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		218191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-218188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3526060		6237474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3174659		4798432	
BENEFICE OU PERTE	351401		1439042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9166		52	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695		
Total Immobilisations corporelles		47962		611
Total Immobilisations financières		5180		
Total Général		53837		611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5180
Total Général				54448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478	217		695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23620	9193		32813
AMORTISSEMENTS Total Général	24098	9410		33507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	85000		75000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000		75000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43200	43200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3125	3125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1609015	1609015		
Charges constatées d’avance	5490	5490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1661009	1661009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898682	898682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-11	-11		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32424	32424		
Personnel et comptes rattachés	153057	153057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12999	12999		
Impôts sur les bénéfices	90266	90266		
T.V.A.	16889	16889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2755	2755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1799779	1799779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227191	227191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3234031	3234031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	981437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54774		42173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20628		17004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			5000	
Autres comptes	95392		77011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170795		141188	
Taxe professionnelle	5916		8264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18099		83387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24015		91651	
Montant de la TVA. collectée	108657		50872	
Total TVA. déductible sur biens et services	12735		13723	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2