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BILAN FONCIERE EUROPE 2016 Siren 428617732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18729	2743	15986	
Autres immobilisations corporelles	4127	2021	2106	1980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	27976	4764	23212	7100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2999477	37195	2962282	3579538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2579		2579	4426
Autres créances	1058706		1058706	1100481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242031		242031	195699
Charges constatées d’avance	11574		11574	13669
TOTAL (II)	4314367	37195	4277172	4893813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4342343	41959	4300383	4900913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	455757		329765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29896		125993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595653		565757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		115000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		115000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1544737		2142200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2026701		1829828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7647		39923	
Dettes fiscales et sociales	61540		115606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19104		92599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3659731		4220156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4300383		4900913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2444692		2912744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237325		745163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1553900		1553900	1670828
Production vendue biens				
Production vendue services	138772		138772	76752
Chiffres d’affaires nets	1692672		1692672	1747580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102501	44857
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1795174	1792437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752907	2713141
Variation de stock (marchandises)			644757	-1287691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145023	162553
Impôts, taxes et versements assimilés			81278	16619
Salaires et traitements			68274	-38510
Charges sociales			25164	26542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3646	547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4299	2397
Total des charges d’exploitation (II) 			1725349	1595598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69825	196839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18627	216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18627	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59433	22185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59433	22185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40805	-21969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29019	174870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7272		10534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7272		52534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		6859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		45953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6925		6581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6049		55458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821072		1845186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791177		1719193	
BENEFICE OU PERTE	29896		125993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12722		28080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4611	
Renvois : Transfert de charges	5000		34857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3098		19757
Total Immobilisations financières		5120		
Total Général		8218		19757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5120
Total Général				27976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118	3646		4764
AMORTISSEMENTS Total Général	1118	3646		4764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	115000		70000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64696		27501	37195
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64696		27501	37195
TOTAL GENERAL	179696		97501	82195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23361			
T. V. A.	243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1035103			
Charges constatées d’avance	11574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072979	1072979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237325	237325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1307412	92373	394923	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7647	7647		
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28049	28049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	958	958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31134	31134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2024701	2024701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19104	19104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3659731	2444692	394923	820116
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			7662	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49202		51400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24993		32529	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70828		78623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145023		162553	
Taxe professionnelle	563		861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80715		15758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81278		16619	
Montant de la TVA. collectée	12812		6487	
Total TVA. déductible sur biens et services	4051		8094	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2