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BILAN FAERCH ANNECY 2021 Siren 428663579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226093	224386	1707	8479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1256789	1079	1255710	1255710
Constructions	4270656	1533792	2736864	2997721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22365984	18056828	4309156	5067184
Autres immobilisations corporelles	4148534	3744938	403597	468884
Immobilisations en cours	96998		96998	22727
Avances et acomptes	91263		91263	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	32456407	23561023	8895385	9820796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1668347	14235	1654112	897434
En cours de production de biens	1373553	32057	1341496	1062109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2927207	21147	2906060	1645049
Marchandises	48174		48174	16071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7860134		7860134	5960055
Autres créances	10296611		10296611	12003866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9594575		9594575	4085772
Charges constatées d’avance	18730		18730	24751
TOTAL (II)	33787330	67439	33719891	25695106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66243738	23628462	42615276	35515902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4840000		4840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	484000		484000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10638378		10638377	
Report à nouveau	148353			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4607043		3371968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20717773		19334345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	997620		1309903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	997620		1309903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1885887		1875469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	917814		550510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7178683		4670474	
Dettes fiscales et sociales	2237914		1864089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165035		54978	
Autres dettes	8514550		5856129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20899883		14871653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42615276		35515902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1001715	969027	1970742	148106
Production vendue biens	30722995	9090251	39813246	33677393
Production vendue services	264143	155237	419380	530328
Chiffres d’affaires nets	31988853	10214516	42203369	34355827
				
Production stockée			1564694	546921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340932	262782
Autres produits			82255	88434
Total des produits d’exploitation (I)			44191249	35253964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144091	89824
Variation de stock (marchandises)			-32063	6816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18817630	12870769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-769105	24808
Autres achats et charges externes			8949456	7570052
Impôts, taxes et versements assimilés			416832	645635
Salaires et traitements			4929079	4490609
Charges sociales			2062786	1809767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1636097	1827263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36683	30756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153710	373775
Autres charges			71	10924
Total des charges d’exploitation (II) 			37345267	29750997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6845982	5502966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79191	103777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3163	90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123750	103867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116947	152926
Différences négatives de change			8500	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125447	153064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1696	-49196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6844286	5453770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24129		2989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399139		1470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423268		4459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			248061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392573		6710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392573		254771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30696		-250313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	602627		417405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1665312		1414084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44738268		35362290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40131225		31990321	
BENEFICE OU PERTE	4607043		3371968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224248		1845
Total Immobilisations corporelles		31612925		1124141
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		31837263		1125986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			506842	32230224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			506842	32456407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215769	8618		224386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21800699	1627480	91542	23336636
AMORTISSEMENTS Total Général	22016468	1636097	91542	23561023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139998
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				857622
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1309903	157567	469850	997620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30756	36683		67439
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30756	36683		67439
TOTAL GENERAL	1340659	194250	469850	1065059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194250	469850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7860134	7860134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1203	1203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39404	39404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273704	273704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4510830	4510830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5471470	5471470		
Charges constatées d’avance	18730	18730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18175564	18175564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2400	2400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1883487	653007	1230479	
Emprunts et dettes financières divers	596251	101445	494806	
Fournisseurs et comptes rattachés	7178683	7178683		
Personnel et comptes rattachés	1133149	1133149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	732461	732461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244281	244281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128023	128023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165035	165035		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8514550	8514550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20578320	18853035	1725285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel