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BILAN FAERCH ANNECY 2020 Siren 428663579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224248	215768	8479	6816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1256789	1079	1255710	1255710
Constructions	4270655	1272934	2997721	3258578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21949272	16882088	5067184	5136396
Autres immobilisations corporelles	4113480	3644596	468883	374383
Immobilisations en cours	22727		22727	167192
Avances et acomptes				158875
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	31837263	22016467	9820795	10358044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	899282	1848	897434	900866
En cours de production de biens	1081527	19418	1062109	970192
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1654539	9490	1645049	1179590
Marchandises	16071		16071	23792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5960054		5960054	6899569
Autres créances	12003865		12003865	10929708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4085772		4085772	3952537
Charges constatées d’avance	24750		24750	77714
TOTAL (II)	25725862	30756	25695106	24933970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57563125	22047223	35515902	35292014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4840000		4840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	484000		484000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10638377		8299431	
Report à nouveau			-551057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3371968		2890003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19334345		15962377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1309903		989730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1309903		989730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1875469		2506643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550510		480747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4670474		5636995	
Dettes fiscales et sociales	1864089		2809377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54978		67681	
Autres dettes	5856129		6794021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14871653		18339906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35515902		35292014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109404	38702	148106	143773
Production vendue biens	27146796	6530597	33677393	36687344
Production vendue services	336409	193919	530328	842141
Chiffres d’affaires nets	27592609	6763218	34355827	37673258
				
Production stockée			546921	609528
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262782	190408
Autres produits			88434	110391
Total des produits d’exploitation (I)			35253964	38583585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89824	78907
Variation de stock (marchandises)			6816	-5347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12870769	15743476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24808	576
Autres achats et charges externes			7570052	8726425
Impôts, taxes et versements assimilés			645635	614473
Salaires et traitements			4490609	4750666
Charges sociales			1809767	1856387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1827263	1588450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30756	-9232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			373775	62592
Autres charges			10924	64950
Total des charges d’exploitation (II) 			29750997	33472322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5502966	5111263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103777	66723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			90	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103867	66735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152926	213699
Différences négatives de change			138	5059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153064	218758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49196	-152023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5453770	4959239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2989		72989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1470		13694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4459		86683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248061		92146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6710		9103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254771		101249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250313		-14566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	417405		713464	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1414084		1341205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35362290		38737002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31990321		35846999	
BENEFICE OU PERTE	3371968		2890003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215320		8928
Total Immobilisations corporelles		30340991		1613865
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		30556401		1622793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341931	31612925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			341931	31837263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208503	7266		215769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19989854	1819997	9152	21800699
AMORTISSEMENTS Total Général	20198357	1827263	9152	22016468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167569
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1142334
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	989730	405693	85520	1309903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61682	30756	61682	30756
Sur comptes clients	10851	10851		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72533	30756	72533	30756
TOTAL GENERAL	1062263	436449	158053	1340659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436449	158053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5960055	5960055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1862	1862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13996	13996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171654	171654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	286	286		
Groupe et associés	9793795	9793795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2022273	2022273		
Charges constatées d’avance	24751	24751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17988761	17988761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2400	2400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1873070	522835	1350234	
Emprunts et dettes financières divers	550511	84747	465764	
Fournisseurs et comptes rattachés	4670474	4670474		
Personnel et comptes rattachés	851515	851515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660083	660083		
Impôts sur les bénéfices	101575	101575		
T.V.A.	149893	149893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101023	101023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54979	54979		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5856130	5856130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14871653	13055655	1815998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	631174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel