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BILAN FAERCH ANNECY 2019 Siren 428663579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215320	208503	6816	7403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1428000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1256789	1079	1255710	1255710
Constructions	4270655	1012077	3258578	1641526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20588394	15451998	5136396	5004861
Autres immobilisations corporelles	3899083	3524699	374383	398988
Immobilisations en cours	167192		167192	7513
Avances et acomptes	158875		158875	3880
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	30556400	20198356	10358044	9747973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	923185	22319	900866	883595
En cours de production de biens	1000938	30746	970192	469342
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1188207	8617	1179590	1079582
Marchandises	23792		23792	18105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6910420	10850	6899569	6856622
Autres créances	10929708		10929708	10838949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3952537		3952537	2710849
Charges constatées d’avance	77714		77714	112028
TOTAL (II)	25006502	72532	24933970	22969073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55562903	20270889	35292014	32717047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4840000		4840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	484000		484000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8299431		6437965	
Report à nouveau	-551057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2890003		2361465	
Subventions d’investissement			-4	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15962377		14123427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	989730		164323	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	989730		164323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2506643		3673359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480747		433821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44440		44440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5636995		5514137	
Dettes fiscales et sociales	2809377		2720486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67681		19762	
Autres dettes	6794021		6023290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18339906		18429297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35292014		32717047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112170	31602	143773	244386
Production vendue biens	29902508	6784834	36687343	35932532
Production vendue services	659684	182455	842140	887790
Chiffres d’affaires nets	30674364	6998893	37673257	37064709
				
Production stockée			609528	364040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190407	80697
Autres produits			110391	140158
Total des produits d’exploitation (I)			38583584	37660172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78907	195150
Variation de stock (marchandises)			-5347	-8087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15743475	15921874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			576	89021
Autres achats et charges externes			8726424	8173104
Impôts, taxes et versements assimilés			614472	617899
Salaires et traitements			4750666	4915161
Charges sociales			1856387	2225132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588449	1429380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-9232	71199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62592	
Autres charges			64949	8028
Total des charges d’exploitation (II) 			33472321	33637864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5111262	4022307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66723	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66734	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213699	48434
Différences négatives de change			5058	732
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218758	49166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152023	-49103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4959239	3973203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72988		16463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13694		133989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86682		150452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92146		518739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9103		3299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101249		522039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14566		-371586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	713464		564190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1341205		675961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38737002		37810688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35846998		35449222	
BENEFICE OU PERTE	2890003		2361465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1641040		2280
Total Immobilisations corporelles		27015351		3666989
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		28656481		3669269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1428000	215320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11393	329956	30340990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général		11393	1757956	30556400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205636	2866		208503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18702871	1612450	325468	19989853
AMORTISSEMENTS Total Général	18908508	1615317	325468	20198356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				823134
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164323	905431	80024	989730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71199	61682	71199	61682
Sur comptes clients	29502	284	18936	10850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100701	61966	90135	72532
TOTAL GENERAL	265024	967397	170159	1062262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		967397	170159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	12978	12978		
Autres créances clients	6897442	6897442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4729	4729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3674	3674		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211154	211154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7803958	7803958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2906194	2906194		
Charges constatées d’avance	77714	77714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17917933	17917933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2400	2400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2504243	631173	1873070	
Emprunts et dettes financières divers	480747	83810	396937	
Fournisseurs et comptes rattachés	5636996	5636996		
Personnel et comptes rattachés	1262636	1262636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	750781	750781		
Impôts sur les bénéfices	565839	565839		
T.V.A.	116304	116304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113818	113818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67682	67682		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6794021	6794021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18295467	16025460	2270007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1139232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	140