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BILAN FAERCH ANNECY 2016 Siren 428663579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206460	183191	23268	2434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1428000		1428000	1458720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1256789	1079	1255710	1255710
Constructions	2480205	606869	1873336	1948239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18144161	12887241	5256920	5947090
Autres immobilisations corporelles	3622344	2988996	633347	783123
Immobilisations en cours	32833		32833	19333
Avances et acomptes	301809		301809	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	27472693	16667377	10805315	11414741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766070	28938	737132	588581
En cours de production de biens	526419	475	525944	733670
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	839110	23149	815961	824229
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6280655	55276	6225378	6004159
Autres créances	8773870		8773870	7800356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404840		404840	996776
Charges constatées d’avance	15738		15738	30739
TOTAL (II)	17606703	107838	17498864	16978511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45079396	16775216	28304179	28393253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4840000		4840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	484000		484000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8514659		8492067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2495269		2248991	
Subventions d’investissement	11964		19943	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16345893		16085002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164490		82780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164490		82780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3504682		3942455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370367		442313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9120		23568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5270795		4896688	
Dettes fiscales et sociales	2085365		2139892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42579			
Autres dettes	510885		780552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11793795		12225470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28304179		28393253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174821	15057	189878	151814
Production vendue biens	25199385	7057886	32257272	34222010
Production vendue services	383019	218448	601467	666108
Chiffres d’affaires nets	25757226	7291392	33048618	35039934
				
Production stockée			-199114	-403090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161813	157538
Autres produits			278907	354336
Total des produits d’exploitation (I)			33291158	35150718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151003	135301
Variation de stock (marchandises)			-9780	6685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12862658	14164075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175003	256434
Autres achats et charges externes			7572888	8396459
Impôts, taxes et versements assimilés			598209	612456
Salaires et traitements			4458189	4438799
Charges sociales			2014011	2051870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1643424	1588806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54830	46898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81710	
Autres charges			48021	20622
Total des charges d’exploitation (II) 			29300163	31718410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3990995	3432308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			586	7817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697	27206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74993	94941
Différences négatives de change			12	1578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75006	96520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74308	-69313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3916686	3362994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8179		172979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21135		172979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21135		172979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	590977		519029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	851576		767952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33312992		35350904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30817722		33101912	
BENEFICE OU PERTE	2495269		2248991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1621168		20073
Total Immobilisations corporelles		24852473		1013924
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		26473731		1033997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6781	1634460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28254	25838142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			35035	27472693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160014	29959	6781	183191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14820470	1613465	28255	16405679
AMORTISSEMENTS Total Général	14980484	1643424	35036	16588871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82780	81710		164490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	78506			78506
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38804	52562	38804	52562
Sur comptes clients	105315	2268	52306	55276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222625	54830	91110	186345
TOTAL GENERAL	305405	136540	91110	350835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136540	91110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	65577			
Autres créances clients	6215077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8362410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81830			
Charges constatées d’avance	15738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15070354	15070354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12019	12019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3492662	926895	2251470	
Emprunts et dettes financières divers	370367	92155	278212	
Fournisseurs et comptes rattachés	5270795	5270795		
Personnel et comptes rattachés	1084888	1084888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	759280	759280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49919	49919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191277	191277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42579	42579		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	510885	510885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11784675	8940696	2529682	314297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1045292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel