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BILAN ELECTRICITE GENERALE DU HAUT VAR 2021 Siren 428619365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14077		14077	14077
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	108107	101851	6256	4947
Immobilisations financières	281		281	278
Total Actif Immobilisé	122466	101851	20614	19302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39520		39520	33250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71902		71902	95101
Créances – Autres	1711		1711	944
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74910		74910	119603
Caisse				
Charges constatées d’avance	2053		2053	2604
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190096		190096	251502
Total général Actif	312562			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			32000	32000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3200	3200
Réserves réglementées				
Autres réserves			107586	121142
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10669	4452
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153454	160795
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				40000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			306	4544
Fournisseurs et comptes rattachés			26853	21758
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32		
Autres dettes			30097	43708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57256	110009
Total général Passif			210710	270804
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3306	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	475212		452824	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15811		2169	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	491023		454993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	196111		155810	
Variation de stock (marchandises)	-6270		8280	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5103			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54914		54336	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5478		4676	
Rémunérations du personnel 	189262		174255	
Charges sociales	41274		47610	
Dotations aux amortissements	1994		2417	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		2633	
Total des charges d’exploitation	482788		450017	
Résultat d’exploitation	8234		4976	
Produits financiers	57		113	
Produits exceptionnels	3575			
Charges financières	523		487	
Charges exceptionnelles	674		150	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10669		4452	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75516			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48246			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3303	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119159	
Total Immobilisations (Augmentations)			3306	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75516	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48246	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel