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BILAN ELECTRICITE GENERALE DU HAUT VAR 2019 Siren 428619365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14077		14077	14077
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104804	97440	7364	13269
Immobilisations financières	267		267	467
Total Actif Immobilisé	119148	97440	21708	27813
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41530		41530	53200
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Créances – Clients et comptes rattachés	95135	1423	93711	120665
Créances – Autres	2344		2344	10325
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97239		97239	101841
Caisse				
Charges constatées d’avance	2664		2664	2475
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	238912	1423	237489	288626
Total général Actif	358061			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			32000	32000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3200	3200
Réserves réglementées				
Autres réserves			130512	170496
Report à nouveau			-140	
Résultat de l’exercice			6672	-140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172244	205556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1022	5471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11199	7945
Fournisseurs et comptes rattachés			28039	34858
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46693	62609
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86953	110883
Total général Passif			259197	316439
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1259	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	544644		545254	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	544666		545266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	190850		191399	
Variation de stock (marchandises)	11670		4950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8998			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57239		53610	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2954		4182	
Rémunérations du personnel 	211486		213370	
Charges sociales	54730		55781	
Dotations aux amortissements	7164		10261	
Dotations aux provisions	1423			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		102	
Total des charges d’exploitation	537531		533656	
Résultat d’exploitation	7135		11610	
Produits financiers	135		213	
Produits exceptionnels	200		2044	
Charges financières	563		721	
Charges exceptionnelles	235		13286	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6672		-140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel