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BILAN ELECTRICITE GENERALE DU HAUT VAR 2018 Siren 428619365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14077		14077	26077
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103545	90276	13269	22256
Immobilisations financières	467		467	1511
Total Actif Immobilisé	118090	90276	27813	49845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53200		53200	58150
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Créances – Clients et comptes rattachés	120665		120665	144203
Créances – Autres	10325		10325	14771
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101841		101841	122939
Caisse				
Charges constatées d’avance	2475		2475	5829
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	288626		288626	345892
Total général Actif	406715			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			32000	32000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3200	3200
Réserves réglementées				
Autres réserves			170496	207576
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-140	3140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205556	245916
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5471	11817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7945	13673
Fournisseurs et comptes rattachés			34858	47598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			62609	76733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110883	149821
Total général Passif			316439	395737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1481	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1044	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	545254		571515	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		476	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	545266		571991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	191399		227970	
Variation de stock (marchandises)	4950		-5260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53610		65136	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4182		3276	
Rémunérations du personnel 	213370		217881	
Charges sociales	55781		54004	
Dotations aux amortissements	10261		10241	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	102		5980	
Total des charges d’exploitation	533656		579227	
Résultat d’exploitation	11610		-7236	
Produits financiers	213		313	
Produits exceptionnels	2044		11811	
Charges financières	721		745	
Charges exceptionnelles	13286		1003	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-140		3140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel