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BILAN DP PISCINES & ASSOCIES 2018 Siren 428669105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55296	47739	7557	7437
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140481	109729	30752	39409
Autres immobilisations corporelles	409057	251496	157561	87220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2269		2269	2236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3509		3509	3509
TOTAL (I)	673880	408965	264915	206078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21493		21493	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262784		262784	230046
Avances et acomptes versés sur commandes	3541		3541	2842
Clients et comptes rattachés	156859	4748	152111	88501
Autres créances	80952		80952	81404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70516		70516	161423
Charges constatées d’avance	8364		8364	16164
TOTAL (II)	604508	4748	599761	580380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278388	413713	864676	786458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277318		258990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16008		43329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336526		345518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139024		114900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82339		88745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120962		83003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70646		42963	
Dettes fiscales et sociales	103637		98787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3352	
Autres dettes	3706		1371	
Produits constatés d’avance (2)	7835		7820	
TOTAL (IV)	528150		440940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864676		786458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422153		360638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2162280		2162280	2012013
Production vendue biens				
Production vendue services	57		57	117
Chiffres d’affaires nets	2162337		2162337	2012130
				
Production stockée			21493	-18785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20063	46749
Autres produits			1052	2331
Total des produits d’exploitation (I)			2204945	2042425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			981564	849907
Variation de stock (marchandises)			-32738	-17022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792	1137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447825	408569
Impôts, taxes et versements assimilés			19721	14714
Salaires et traitements			477586	435930
Charges sociales			240070	214547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45341	38969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2588	965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			604	19540
Total des charges d’exploitation (II) 			2183354	1967255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21591	75170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3855	4915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3855	4915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3822	-4884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17769	70286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1762		26078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1762		28895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1761		-26395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204979		2044956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2188971		2001628	
BENEFICE OU PERTE	16008		43329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19233		27638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112971		5591
Total Immobilisations corporelles		469767		101554
Total Immobilisations financières		5746		33
Total Général		588485		107178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3000		
Total Immobilisations corporelles		3000	18783	549538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5779
Total Général		3000	18783	673880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42268	5471		47739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340139	39870	18783	361225
AMORTISSEMENTS Total Général	382407	45341	18783	408965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2990	2588	830	4748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2990	2588	830	4748
TOTAL GENERAL	2990	2588	830	4748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2588	830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3509		3509	
Clients douteux ou litigieux	5697	5697		
Autres créances clients	151162	151162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28870	28870		
T. V. A.	4252	4252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47830	47830		
Charges constatées d’avance	8364	8364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249684	246175	3509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139024	53027	83078	2919
Emprunts et dettes financières divers	21300	1300	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	70646	70646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63286	63286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34306	34306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6045	6045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61039	61039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3706	3706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7835	7835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	407187	301190	103078	2919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel