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BILAN DP PISCINES & ASSOCIES 2017 Siren 428669105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49705	42268	7437	10175
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137805	98397	39409	46911
Autres immobilisations corporelles	328962	241742	87220	97562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2236		2236	2205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3509		3509	3509
TOTAL (I)	588485	382407	206078	223629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				18785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230046		230046	213024
Avances et acomptes versés sur commandes	2842		2842	1600
Clients et comptes rattachés	91490	2990	88501	179122
Autres créances	81404		81404	65535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161423		161423	151144
Charges constatées d’avance	16164		16164	7325
TOTAL (II)	583370	2990	580380	636535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171854	385396	786458	860164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258990		226199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43329		57791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345518		327190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114900		168688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88745		113295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83003		37569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42963		97782	
Dettes fiscales et sociales	98787		91203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3352			
Autres dettes	1371		2832	
Produits constatés d’avance (2)	7820		21605	
TOTAL (IV)	440940		532975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786458		860164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360638		398087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2012013		2012013	2130743
Production vendue biens				
Production vendue services	117		117	64
Chiffres d’affaires nets	2012130		2012130	2130807
				
Production stockée			-18785	12585
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46749	35167
Autres produits			2331	963
Total des produits d’exploitation (I)			2042425	2179522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849907	1019203
Variation de stock (marchandises)			-17022	-58783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1137	721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408569	485670
Impôts, taxes et versements assimilés			14714	13827
Salaires et traitements			435930	396159
Charges sociales			214547	202530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38969	35094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			965	1218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19540	13976
Total des charges d’exploitation (II) 			1967255	2109616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75170	69905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4915	5467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4915	5467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4884	-5446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70286	64459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		1543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26078		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2816		1907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28895		1917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26395		-373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563		6295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2044956		2181087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2001628		2123296	
BENEFICE OU PERTE	43329		57791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27638		21892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108337		4634
Total Immobilisations corporelles		453833		19569
Total Immobilisations financières		5715		31
Total Général		567885		24234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3635	469767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5746
Total Général			3635	588485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34896	7371		42268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309360	31598	819	340139
AMORTISSEMENTS Total Général	344256	38969	819	382407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21136	965	19111	2990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21136	965	19111	2990
TOTAL GENERAL	21136	965	19111	2990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		965	19111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3509			
Clients douteux ou litigieux	4526			
Autres créances clients	86965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34768			
T. V. A.	5432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41204			
Charges constatées d’avance	16164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192568	189059	3509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114889	54586	60303	
Emprunts et dettes financières divers	21300	1300	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	42963	42963		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58058	58058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35429	35429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5299	5299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3352	3352		
Groupe et associés	67445	67445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1371	1371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7820	7820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	357937	277634	80303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel