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BILAN COSINVEST 2021 Siren 428638787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1888964	821496	1067468	1097740
Constructions	2285474	1360109	925365	1000389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204880	163704	41176	43031
Autres immobilisations corporelles	41292	36876	4417	5887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5201581		5201581	5161506
Créances rattachées à des participations	6309		6309	6309
Autres titres immobilisés	200000		200000	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	220474		220474	209230
TOTAL (I)	10048974	2382185	7666789	7724092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	990		990	990
Avances et acomptes versés sur commandes	8400		8400	62450
Clients et comptes rattachés	622802		622802	328091
Autres créances	3226241		3226241	2883000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555251		555251	857103
Charges constatées d’avance	21269		21269	30119
TOTAL (II)	4434953		4434953	4161753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				41
TOTAL GENERAL (0 à V)	14483927	2382185	12101742	11885886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7168624		8257102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72291		-1088478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33621		35490	
TOTAL (I)	7239954		7314114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			41	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66917		132555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500434		2345304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1324148		1107497	
Dettes fiscales et sociales	161448		178838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600		804600	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4241		2938	
TOTAL (IV)	4861788		4571731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12101742		11885886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2500434			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	692		692	1145
Production vendue biens				
Production vendue services	1036424		1036424	1050473
Chiffres d’affaires nets	1037116		1037116	1051618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70509	8760
Autres produits			1933	2
Total des produits d’exploitation (I)			1109558	1061630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512	931
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883835	873658
Impôts, taxes et versements assimilés			44399	19768
Salaires et traitements			113273	148486
Charges sociales			41512	65194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180345	184875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			523	900007
Total des charges d’exploitation (II) 			1264399	2192919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154841	-1131290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49217	42877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				665
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	1283
Différences positives de change			5701	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54959	44825
Dotations financières sur amortissements et provisions				41
Intérêts et charges assimilées			2032	3292
Différences négatives de change			1142	765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3174	4098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51785	40727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103056	-1090562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1869		5636	
Total des produits exceptionnels (VII)	51869		7106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21104		2922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30765		4184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216386		1113561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288677		2202039	
BENEFICE OU PERTE	-72291		-1088478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4348907		92827
Total Immobilisations financières		5577045		51319
Total Général		9925951		144146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21124	4420610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5628364
Total Général			21124	10048974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2201859	180345	20	2382185
AMORTISSEMENTS Total Général	2201859	180345	20	2382185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33621
Total Provisions réglementées	35490		1869	33621
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41		41	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35531		1910	33621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			41	
                                            - Exceptionnelles			1869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6309	6309		
Prêts				
Autres immobilisations financières	220474		220474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622802	622802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1502485	576691	925794	
T. V. A.	211257	211257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1512499	241232	1271268	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21269	21269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4097094	1679559	2417536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66917	66917		
Emprunts et dettes financières divers	215700			
Fournisseurs et comptes rattachés	1324148	1324148		
Personnel et comptes rattachés	5497	5497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35431	18467	16964	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114262	114262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6258	6258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600			804600
Groupe et associés	2284734	576691	1708043	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4241	4241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4861788	2116481	1725007	1020300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel