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BILAN COSINVEST 2020 Siren 428638787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1823265	725525	1097740	1108099
Constructions	2285474	1285085	1000389	1036660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198875	155843	43031	29916
Autres immobilisations corporelles	41292	35406	5887	10108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5161506		5161506	5161506
Créances rattachées à des participations	6309		6309	41306
Autres titres immobilisés	200000		200000	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	209230		209230	209230
TOTAL (I)	9925951	2201859	7724092	7796826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	990		990	990
Avances et acomptes versés sur commandes	62450		62450	68150
Clients et comptes rattachés	328091		328091	685769
Autres créances	2883000		2883000	2868955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				650107
Disponibilités	857103		857103	294891
Charges constatées d’avance	30119		30119	20974
TOTAL (II)	4161753		4161753	4589835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41		41	1283
TOTAL GENERAL (0 à V)	14087745	2201859	11885886	12387944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8257102		8436170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1088478		-179068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35490		41127	
TOTAL (I)	7314114		8408229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41		1283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41		1283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132555		196932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2345304		2094499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107497		680015	
Dettes fiscales et sociales	178838		200244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600		804600	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2938		2142	
TOTAL (IV)	4571731		3978432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11885886		12387944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2706856		2147562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1145		1145	
Production vendue biens				
Production vendue services	1050473		1050473	1058111
Chiffres d’affaires nets	1051618		1051618	1058111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8760	11990
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1061630	1070105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			931	206
Variation de stock (marchandises)				-206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873658	893712
Impôts, taxes et versements assimilés			19768	33596
Salaires et traitements			148486	167297
Charges sociales			65194	73433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184875	169997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900007	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2192919	1338081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1131290	-267977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42877	58000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			665	6439
Reprises sur provisions et transferts de charges			1283	9600
Différences positives de change				2692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44825	76731
Dotations financières sur amortissements et provisions			41	1283
Intérêts et charges assimilées			3292	4514
Différences négatives de change			765	3754
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4098	9551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40727	67180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1090562	-200797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5636		2719	
Total des produits exceptionnels (VII)	7106		19719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2922		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4184		19629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2100		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113561		1166554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202039		1345622	
BENEFICE OU PERTE	-1088478		-179068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	70959		47915	
Renvois : Transfert de charges	8		11990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10871		16148	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4211592		150061
Total Immobilisations financières		5612042		
Total Général		9823634		150061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12747	4348907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34998	5577045
Total Général			47744	9925951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026808	187798	12747	2201859
AMORTISSEMENTS Total Général	2026808	187798	12747	2201859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35490
Total Provisions réglementées	41127		5636	35490
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1283	41	1283	41
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42409	41	6919	35531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41	1283	
                                            - Exceptionnelles			5636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6309	6309		
Prêts				
Autres immobilisations financières	209230		209230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328091	328091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1351404	1351404		
T. V. A.	176459	176459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1355137	1355137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30119	30119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456748	3247518	209230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132555	66180	66375	
Emprunts et dettes financières divers	215700			
Fournisseurs et comptes rattachés	1107497	1107497		
Personnel et comptes rattachés	13247	13247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82271	82271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70817	70817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12504	12504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600			804600
Groupe et associés	2129604	1351404	778200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2938	2938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4571731	2706856	844575	1020300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel