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BILAN COSINVEST 2019 Siren 428638787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1736769	628670	1108099	770903
Constructions	2256742	1220081	1036660	1085423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178383	148467	29916	11546
Autres immobilisations corporelles	39698	29590	10108	15885
Immobilisations en cours				80573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5161506		5161506	5011707
Créances rattachées à des participations	41306		41306	73742
Autres titres immobilisés	200000		200000	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	209230		209230	209230
TOTAL (I)	9823634	2026808	7796826	7459010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	990		990	784
Avances et acomptes versés sur commandes	68150		68150	1629
Clients et comptes rattachés	685769		685769	73337
Autres créances	2868955		2868955	2825000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650107		650107	900455
Disponibilités	294891		294891	440206
Charges constatées d’avance	20974		20974	6415
TOTAL (II)	4589835		4589835	4247825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1283		1283	9600
TOTAL GENERAL (0 à V)	14414752	2026808	12387944	11716435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8436170		8503648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179068		-67477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41127		43845	
TOTAL (I)	8408229		8590016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1283		9600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1283		9600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196932		260087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2094499		1822901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680015		149003	
Dettes fiscales et sociales	200244		76849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600		804600	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2142		3380	
TOTAL (IV)	3978432		3116819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12387944		11716435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2147562		2921479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2716
Production vendue biens				
Production vendue services	1058111		1058111	1086284
Chiffres d’affaires nets	1058111		1058111	1089000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11990	9650
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			1070105	1098653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206	4403
Variation de stock (marchandises)			-206	-784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35	40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893712	822869
Impôts, taxes et versements assimilés			33596	18045
Salaires et traitements			167297	175549
Charges sociales			73433	77432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169997	154931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1338081	1252494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267977	-153841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58000	69924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6439	6892
Reprises sur provisions et transferts de charges			9600	19936
Différences positives de change			2692	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76731	96752
Dotations financières sur amortissements et provisions			1283	9600
Intérêts et charges assimilées			4514	5726
Différences négatives de change			3754	6402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9551	21729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67180	75023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200797	-78817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2719		2719	
Total des produits exceptionnels (VII)	19719		13995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19629		11340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166554		1209400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345622		1276878	
BENEFICE OU PERTE	-179068		-67477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	47915		18192	
Renvois : Transfert de charges	11990		9650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16148		17210	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3832781		471024
Total Immobilisations financières		5494679		149799
Total Général		9327460		620823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1868450	169997	11639	2026808
AMORTISSEMENTS Total Général	1868450	169997	11639	2026808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41127
Total Provisions réglementées	43845		2719	41127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1283
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9600	1283	9600	1283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53446	1283	12319	42408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1283	9600	
                                            - Exceptionnelles			2719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41306	41306		
Prêts				
Autres immobilisations financières	209230		209230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	685769	685769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1201809	1201809		
T. V. A.	145871	145871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1521275	1521275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20974	20974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3826233	3617003	209230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196932	65452	131480	
Emprunts et dettes financières divers	215700			215700
Fournisseurs et comptes rattachés	680015	680015		
Personnel et comptes rattachés	19856	19856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46020	46020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121803	121803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12566	12566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600			804600
Groupe et associés	1878799	1199709	679090	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2142	2142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3978432	2147562	810570	1020300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel