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BILAN COSINVEST 2018 Siren 428638787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1322691	551788	770903	411939
Constructions	2224098	1138675	1085423	1163108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154081	142536	11546	11800
Autres immobilisations corporelles	51337	35452	15885	18394
Immobilisations en cours	80573		80573	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5011707		5011707	5011707
Créances rattachées à des participations	73742		73742	121018
Autres titres immobilisés	200000		200000	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	209230		209230	209230
TOTAL (I)	9327460	1868450	7459010	7147196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	784		784	
Avances et acomptes versés sur commandes	1629		1629	2450
Clients et comptes rattachés	73337		73337	
Autres créances	2825000		2825000	2961227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900455		900455	893620
Disponibilités	440206		440206	673253
Charges constatées d’avance	6415		6415	11728
TOTAL (II)	4247825		4247825	4542278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9600		9600	19936
TOTAL GENERAL (0 à V)	13584885	1868450	11716435	11709410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8503648		8612660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67477		-109013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43845		46564	
TOTAL (I)	8590016		8660212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9600		19936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9600		19936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260087		322030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1822901		1668934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149003		8500	
Dettes fiscales et sociales	76849		132025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600		804600	
Autres dettes			89826	
Produits constatés d’avance (2)	3380		3347	
TOTAL (IV)	3116819		3029262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11716435		11709410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2921479		2771283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2716		2716	
Production vendue biens				
Production vendue services	1086284		1086284	1052747
Chiffres d’affaires nets	1089000		1089000	1052747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9650	9779
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			1098653	1062541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4403	
Variation de stock (marchandises)			-784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40	243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822869	770753
Impôts, taxes et versements assimilés			18045	31513
Salaires et traitements			175549	172335
Charges sociales			77432	81198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154931	161393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1252494	1217508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153841	-154967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69924	59809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6892	5300
Reprises sur provisions et transferts de charges			19936	1762
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96752	66870
Dotations financières sur amortissements et provisions			9600	19936
Intérêts et charges assimilées			5726	6492
Différences négatives de change			6402	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21729	26428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75023	40443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78817	-114524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11276		8183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2719		2719	
Total des produits exceptionnels (VII)	13995		10901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2655		1321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2655		5390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11340		5512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209400		1140313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276878		1249325	
BENEFICE OU PERTE	-67477		-109013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18192		18192	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3318761		514020
Total Immobilisations financières		5541955		
Total Général		8860715		514020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3832781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47276	5494679
Total Général			47275	9327460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1713519	154931		1868450
AMORTISSEMENTS Total Général	1713519	154931		1868450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43845
Total Provisions réglementées	46564		2719	43845
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9600
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19936	9600	19936	9600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66500	9600	22655	53446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9600	19936	
                                            - Exceptionnelles			2719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73742	73742		
Prêts				
Autres immobilisations financières	209230	209230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73337	73337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11276	11276		
Impôts sur les bénéfices	1164328	1164328		
T. V. A.	32115	32115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1617281	1617281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6415	6415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3187724	3187724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260087	64747	195340	
Emprunts et dettes financières divers	215700	215700		
Fournisseurs et comptes rattachés	149003	149003		
Personnel et comptes rattachés	13242	13242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45141	45141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16065	16065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2402	2402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804600	804600		
Groupe et associés	1607201	1607201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3380	3380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3116819	2921479	195340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel