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BILAN CAP DRIVE 2020 Siren 428686901
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11981 11981
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 856823 527312 329511 380483
Autres immobilisations corporelles 1230190 928852 301338 329113
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2108994 1468145 640849 719595
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14771 14771 14371
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6272 6272 9176
Autres créances 124587 124587 141945
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 142385 142385 264455
Charges constatées d’avance 323 323 5255
TOTAL (II) 288338 288338 435202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2397332 1468145 929187 1154797
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6918
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41283 176684
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50083 192403
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 321237 444703
Emprunts et dettes financières divers (4) 328954 547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 155227 356651
Dettes fiscales et sociales 73685 151999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8495
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 879104 962395
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 929187 1154797
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2199596 2199596 2915239
Production vendue services 60468 60468 69464
Chiffres d’affaires nets 2260064 2260064 2984703
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 301 -772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27377 29836
Autres produits 1757 8194
Total des produits d’exploitation (I) 2289498 3021962
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -9 6
Variation de stock (marchandises) -1030 1444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 566692 707945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 630 44
Autres achats et charges externes 806252 965189
Impôts, taxes et versements assimilés 20294 37052
Salaires et traitements 517931 611113
Charges sociales 24560 128671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 192540 180547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 110947 148728
Total des charges d’exploitation (II) 2238816 2780734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 50682 241228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 68 146
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 68 371
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3048 3546
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3048 3546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2980 -3175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 47702 238053
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12235 5284
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12235 5284
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9802 5934
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9802 5934
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2433 -651
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8852 60718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2301801 3027617
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2260518 2850932
BENEFICE OU PERTE 41283 176684
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11981
Total Immobilisations corporelles 1973219 113794
Total Immobilisations financières 10000
Total Général 1995200 113794
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11981
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2087013
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10000
Total Général 2108994
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11981 11981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1263624 192540 1456164
AMORTISSEMENTS Total Général 1275605 192540 1468145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6272 6272
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 46705 46705
Impôts sur les bénéfices 8481 8481
T. V. A. 23433 23433
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 20161 20161
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25807 25807
Charges constatées d’avance 323 323
TOTAL ETAT DES CREANCES 131182 131182
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7155 7155
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 314082 126421 187662
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 155227 155227
Personnel et comptes rattachés 47217 47217
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19985 19985
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1473 1473
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5010 5010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 328954 328954
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 879104 691442 187662
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 125468
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel