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BILAN AUCAP FINANCES 2019 Siren 428685812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2155	2155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34381		34381	34381
Constructions	137524	11403	126121	132997
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104298	22831	81466	92447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523063		523063	522063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	801420	36389	765031	781888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277864		277864	45099
Autres créances	1057497		1057497	752745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1198695		1198695	1487970
Charges constatées d’avance	206		206	917
TOTAL (II)	2534263		2534263	2286730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3335683	36389	3299294	3068618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1746611		825041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986004		921570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2741415		1755411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201716		226271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248716		721547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24966		21294	
Dettes fiscales et sociales	68694		330622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363		363	
Autres dettes	13423		13111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557879		1313207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3299294		3068618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380974		1112504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91		60	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			175751	169910
Chiffres d’affaires nets			175751	169910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61036	3699
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			236795	173621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48354	59430
Impôts, taxes et versements assimilés			4801	2467
Salaires et traitements			107284	82092
Charges sociales			46549	37417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18847	10251
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total des charges d’exploitation (II) 			225849	191663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10946	-18042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			973593	940798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22657	20411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996250	961209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2327	16592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2327	16592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			993922	944617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004868	926575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18111		5003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233044		1134830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247040		213259	
BENEFICE OU PERTE	986004		921570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2155		
Total Immobilisations corporelles		279015		991
Total Immobilisations financières		522063		1000
Total Général		803232		1991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3803	276203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523063
Total Général			3803	801420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2155			2155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19190	18847	3803	34234
AMORTISSEMENTS Total Général	21344	18847	3803	36389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277864	277864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64767	64767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	989629	989629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3101	3101		
Charges constatées d’avance	206	206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335568	1335568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201625	24720	100902	76003
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24966	24966		
Personnel et comptes rattachés	9545	9545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9489	9489		
Impôts sur les bénéfices	13107	13107		
T.V.A.	46590	46590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3387	3387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363	363		
Groupe et associés	248716	248716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557879	380974	100902	76003
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel