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BILAN ARDREY 2017 Siren 428678890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130000		130000	130000
Constructions	520000	32483	487517	508317
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	888885		888885	888885
Créances rattachées à des participations	5119060		5119060	3784579
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	848		848	848
TOTAL (I)	6658793	32483	6626310	5312629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1600000		1600000	1600000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14982		14982	5622
Autres créances	265547		265547	161320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458743		458743	394249
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2339272		2339272	2161192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8998065	32483	8965582	7473820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4548900		3938000	
Report à nouveau	8942		8911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1660070		610931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6712912		5052842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007411		2007331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15579		10040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			8843	
Dettes fiscales et sociales	5997		27458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	36100			
TOTAL (IV)	2065087		2053672	
(V)	187583		367307	
TOTAL GENERAL (I à V)	8965582		7473820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065087		53672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162949		162949	171673
Chiffres d’affaires nets	162949		162949	171673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			162950	171673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21722	71517
Impôts, taxes et versements assimilés			4464	43410
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20800	11683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			46987	126610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115963	45063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1931792	484237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16205	364875
Autres intérêts et produits assimilés			2658	22514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				679
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1950655	872305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126269	29646
Différences négatives de change			8712	545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134982	30191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1815674	842114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931637	887177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38539		1558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233027		276246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2113605		1045536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	453535		434605	
BENEFICE OU PERTE	1660070		610931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		650000		
Total Immobilisations financières		4674312		2318955
Total Général		5324312		2318955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		984474		6008793
Total Général		984474		6658793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11683	20800		32483
AMORTISSEMENTS Total Général	11683	20800		32483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5119060			
Prêts				
Autres immobilisations financières	848			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43219			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222328			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5400437	280529	5119908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2007411	2007411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15579	15579		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5997	5997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36100	36100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065087	2065087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel