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BILAN AFFINITY LA CHAPELLE 2021 Siren 428698385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	557297	556114	1183	2760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385974	65831	320142	320237
Constructions	5905054	1920851	3984203	4166749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35889646	21792486	14097159	16359600
Autres immobilisations corporelles	707123	570382	136741	169842
Immobilisations en cours	8914972		8914972	4245000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52360069	24905666	27454402	25264189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6741427	802375	5939052	5058239
En cours de production de biens	288349		288349	323223
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1020806		1020806	140196
Clients et comptes rattachés	14445062	14736	14430326	9446942
Autres créances	1979739		1979739	917543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18917		18917	2978
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24494301	817111	23677190	15889124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76854371	25722777	51131593	41153314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8787936		8787936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	878794		878794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162655		1035902	
Subventions d’investissement	29904		29904	
Provisions réglementées	932619		1213037	
TOTAL (I)	11791910		11945574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1327964		1290397	
TOTAL (III)	1327964		1290397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13871313		13397787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20897962		11699467	
Dettes fiscales et sociales	3239750		2820086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2691			
TOTAL (IV)	38011718		27917341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51131593		41153314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38011718		27917341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	87721267	2418293	90139560	77952150
Production vendue services		120529	120529	2643462
Chiffres d’affaires nets	87721267	2538823	90260090	80595613
				
Production stockée			-19166	113817
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			201754	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43204	312060
Autres produits			2801	1171
Total des produits d’exploitation (I)			90488683	81022663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419840	245374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72733616	63160439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1281552	-95468
Autres achats et charges externes			7250601	6843988
Impôts, taxes et versements assimilés			477640	666376
Salaires et traitements			4301968	4242565
Charges sociales			1808301	1777069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2868224	2634704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			416355	18018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37566	231482
Autres charges			48055	38100
Total des charges d’exploitation (II) 			89080618	79762651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1408065	1260011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1048	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93618	93478
Différences négatives de change			1252	80
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94870	93558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93821	-93557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314243	1166454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	283528		280266	
Total des produits exceptionnels (VII)	283986		280266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3110		4488	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4325		4488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279661		275777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78829		57560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352420		348769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90773717		81302929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89611062		80267026	
BENEFICE OU PERTE	1162655		1035902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557298		
Total Immobilisations corporelles		46711386		5091385
Total Immobilisations financières				
Total Général		47268684		5091385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51802772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				52360070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554538	1577		556115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21449957	2866647	-32948	24349552
AMORTISSEMENTS Total Général	22004494	2868224	-32948	24905667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1327964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1290398	37567		1327964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1290398	37567		1327964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14445063	14445063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4386	4386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1974884	1974884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469	469		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16424802	16424802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20897963	20897963		
Personnel et comptes rattachés	860202	860202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826646	826646		
Impôts sur les bénéfices	22310	22310		
T.V.A.	1395261	1395261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135332	135332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13871314	13871314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2692	2692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38011718	38011718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	103