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BILAN AFFINITY LA CHAPELLE 2018 Siren 428698385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	557298	551383	5915	8055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385974	65348	320627	322283
Constructions	1984385	1358812	625573	717307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25678786	14998323	10680464	11637101
Autres immobilisations corporelles	449486	389691	59796	81383
Immobilisations en cours	11928115		11928115	4228098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5094		5094	172530
TOTAL (I)	40989139	17363555	23625584	17166757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4271336	430496	3840840	4095723
En cours de production de biens	337241		337241	198662
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6604844		6604844	7947884
Autres créances	2283045		2283045	1788348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706		706	706
Charges constatées d’avance	20313		20313	20313
TOTAL (II)	13517486	430496	13086990	14051637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54506625	17794052	36712574	31218394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8787936		8787936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	878794		878794	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874246		728808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1621368		1641715	
TOTAL (I)	12162344		12039221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1179088		1296405	
TOTAL (III)	1179088		1296405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10693	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12277036		11322789	
Dettes fiscales et sociales	2186325		2305210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8907780		4244075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23371142		17882768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36712574		31218394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66538200		66538200	69261743
Production vendue services	2010068	294501	2304569	2544944
Chiffres d’affaires nets	68548268	294501	68842769	71806687
				
Production stockée			138579	-205308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25646	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158775	116744
Autres produits				626
Total des produits d’exploitation (I)			69165768	71718750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			426348	766388
Variation de stock (marchandises)			55004854	56842627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-235117	16005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4674062	5335854
Impôts, taxes et versements assimilés			576805	558257
Salaires et traitements			4191127	3978444
Charges sociales			1872270	1765464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1498440	1287089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140000	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19842
Autres charges			9876	3256
Total des charges d’exploitation (II) 			68158664	70593226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1007104	1125524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6993	23755
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6993	23755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90849	63797
Différences négatives de change			7575	14642
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98424	78439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91431	-54684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915673	1070840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4232		286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117627		103745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121859		104031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97280		192343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97401		223332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24458		-119301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65886		222731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69294621		71846537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68420376		71117728	
BENEFICE OU PERTE	874246		728808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557298		
Total Immobilisations corporelles		32302045		8134246
Total Immobilisations financières		172530		
Total Général		33031872		8134246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9543	40426747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167436	5094
Total Général			176979	40989139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549243	2140		551383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15315873	1496300		16812173
AMORTISSEMENTS Total Général	15865116	1498440		17363555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1621368
Total Provisions réglementées	1641715	97280	117627	1621368
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1179088
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1296405		117317	1179088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	290496	140000		430496
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290496	140000		430496
TOTAL GENERAL	3228617	237280	234944	3230953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140000	117317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97280	117627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6604844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34957			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221492			
T. V. A.	1900142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126454			
Charges constatées d’avance	20313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8913297	8908203	5094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12277036	12277036		
Personnel et comptes rattachés	758549	758549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	907193	907193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435652	435652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84931	84931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8907780	8907780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23371142	23371142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96