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BILAN THEOREME 2020 Siren 428573505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14275	5211	9063	
Fonds commercial	195000		195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159291	144227	15063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85554	59288	26266	
Autres immobilisations corporelles	23102	13975	9127	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7360		7360	
TOTAL (I)	484584	222702	261881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2960		2960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54217		54217	
Autres créances	21199		21199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131400		131400	
Charges constatées d’avance	8026		8026	
TOTAL (II)	217803		217803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702387	222702	479685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107168			
Dettes fiscales et sociales	47478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)	20310			
TOTAL (IV)	363305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	665493		665493	
Production vendue biens				
Production vendue services	80444		80444	
Chiffres d’affaires nets	745938		745938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18026	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			764043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393088	
Variation de stock (marchandises)			-557	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143330	
Impôts, taxes et versements assimilés			2867	
Salaires et traitements			135475	
Charges sociales			49219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6137	
Total des charges d’exploitation (II) 			772138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-882	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775340			
BENEFICE OU PERTE	-7749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8854			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209275		
Total Immobilisations corporelles		255015		18165
Total Immobilisations financières		7333		26
Total Général		471624		18192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5232	267948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7360
Total Général			5232	484584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2356	2855		5211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183497	37523	3530	217491
AMORTISSEMENTS Total Général	185853	40378	3530	222702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1881		1881	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1881		1881	
TOTAL GENERAL	1881		1881	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7360		7360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54217	54217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10070	10070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10965	10965		
Charges constatées d’avance	8026	8026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90803	83442	7360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148396	116139	32256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107168	107168		
Personnel et comptes rattachés	14395	14395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20523	20523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10471	10471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2087	2087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38801	38801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20310	20310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362955	330698	32256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32150			
Location, charges locatives et de copropriété	30166			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143330			
Taxe professionnelle	1418			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1449			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2867			
Montant de la TVA. collectée	155529			
Total TVA. déductible sur biens et services	104494			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4