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BILAN SAINT CLAIR 2021 Siren 428590608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15982	15982		
Fonds commercial	5038473	1667846	3370627	3370627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30886		30886	30886
Constructions	2706553	1543710	1162843	1060188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	953860	515998	437862	413766
Autres immobilisations corporelles	295311	142368	152943	126857
Immobilisations en cours	5220		5220	23533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30342		30342	29414
Créances rattachées à des participations	118100		118100	
Autres titres immobilisés	24141		24141	27053
Prêts				
Autres immobilisations financières	27452		27452	30363
TOTAL (I)	9246320	3885904	5360416	5112686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5872		5872	3882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	835003		835003	574409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17506	744	16762	23191
Autres créances	307879		307879	105398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1202561		1202561	1139394
Charges constatées d’avance	21845		21845	11014
TOTAL (II)	2390666	744	2389922	1857288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11636986	3886648	7750338	6969974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	106714		106714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3455594		3205529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418383		250065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3991363		3572979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2242291		2055873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9182		9182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262631		1076506	
Dettes fiscales et sociales	241653		243989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3219		11444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3758975		3396994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7750338		6969974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3758975		3396994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94096			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12947065		12947065	6093949
Production vendue biens				
Production vendue services	112189		112189	55884
Chiffres d’affaires nets	13059255		13059255	6149833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35126	16101
Autres produits			499	3145
Total des produits d’exploitation (I)			13094879	6169079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9999391	4257242
Variation de stock (marchandises)			-237684	138798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19875	-4611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1990	7684
Autres achats et charges externes			1455153	687218
Impôts, taxes et versements assimilés			100669	74902
Salaires et traitements			803661	424921
Charges sociales			162403	114847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226318	119697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	3245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	2784
Total des charges d’exploitation (II) 			12528530	5826726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566349	342353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3580	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1370
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25903	13840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25903	13840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25787	-13119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544141	327863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15948		6306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15948		6306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4833		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4833		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11115		6222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136873		84020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13114523		6176106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12696139		5926041	
BENEFICE OU PERTE	418383		250065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12215		16101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	427		817	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5054455		
Total Immobilisations corporelles		3694263		384377
Total Immobilisations financières		86830		119028
Total Général		8835548		503405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5054455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23533	63277	3991830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5823		200035
Total Général		29356	63277	9246320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1667846			1667846
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22911		22911	
Sur comptes clients	591	153		744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1691348	153	22911	1668590
TOTAL GENERAL	1691348	153	22911	1668590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153	22911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118100	118100		
Prêts				
Autres immobilisations financières	27452	27452		
Clients douteux ou litigieux	812	812		
Autres créances clients	16695	16695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1363	1363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1522	1522		
Impôts sur les bénéfices	4248	4248		
T. V. A.	93028	93028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53159	53159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154558	154558		
Charges constatées d’avance	21845	21845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	492782	492782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94096	94096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2148195	2148195		
Emprunts et dettes financières divers	8930	8930		
Fournisseurs et comptes rattachés	1262631	1262631		
Personnel et comptes rattachés	158155	158155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45869	45869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37592	37592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252	252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3219	3219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3758975	3758975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38