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BILAN MARTENAT BRETAGNE 2017 Siren 428598163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3389	3389		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24140	24140		
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7736	3633	4103	
Constructions	6928	5932	995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800746	665930	134816	
Autres immobilisations corporelles	925487	648676	276811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61190		61190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33772		33772	
TOTAL (I)	1883206	1351701	531506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	203224		203224	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6739742	611424	6128318	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4672190	202703	4469486	
Autres créances	887859		887859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188621		188621	
Charges constatées d’avance	86412		86412	
TOTAL (II)	12778047	814127	11963920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14661253	2165828	12495425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1889686			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2996566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93409			
TOTAL (III)	93409			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6347566			
Dettes fiscales et sociales	1150591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105579			
Produits constatés d’avance (2)	147558			
TOTAL (IV)	9405450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12495425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9263109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1045559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32448209		32448209	
Production vendue biens				
Production vendue services	4397284		4397284	
Chiffres d’affaires nets	36845493		36845493	
				
Production stockée			55573	
Production immobilisée			19800	
Subventions d’exploitation			21261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525690	
Autres produits			16519	
Total des produits d’exploitation (I)			37484336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28045820	
Variation de stock (marchandises)			102014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3564399	
Impôts, taxes et versements assimilés			315748	
Salaires et traitements			2493867	
Charges sociales			990457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5087	
Autres charges			22907	
Total des charges d’exploitation (II) 			36243042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1241294	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19231	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1226890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51146			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124471			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37560255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36783375			
BENEFICE OU PERTE	776880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3389		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43958		
Total Immobilisations corporelles		1670518		268841
Total Immobilisations financières		94211		750
Total Général		1812077		269591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3389
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198463	1740896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94961
Total Général			198463	1883206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3389			3389
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22477	1663		24140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283975	198626	158430	1324171
AMORTISSEMENTS Total Général	1309842	200289	158430	1351701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93409
Total Provisions pour risques et charges	88322	5087		93409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	525487	438604	352668	611423
Sur comptes clients	201483	63850	62630	202703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726970	502455	415299	814127
TOTAL GENERAL	815292	507542	415299	907536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507543	415300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33772			
Clients douteux ou litigieux	209888			
Autres créances clients	4462302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1757			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562869			
Charges constatées d’avance	86412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5680232	5436572	243659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1045680	1045680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308477	166135	142342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6347566	6347566		
Personnel et comptes rattachés	405891	405891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303528	303528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329277	329277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111895	111895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105579	105579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147558	147558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9405450	9263109	142342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel