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BILAN HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE 2020 Siren 428581656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25201	23001	2200	
Fonds commercial	791380		791380	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39811	39811		
Constructions	2965388	1898540	1066848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124152	112609	11544	
Autres immobilisations corporelles	428609	407024	21584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	207		207	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
TOTAL (I)	4375522	2480984	1894537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16426		16426	
Avances et acomptes versés sur commandes	9724		9724	
Clients et comptes rattachés	1850		1850	
Autres créances	217054		217054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343848		343848	
Charges constatées d’avance	28393		28393	
TOTAL (II)	617294		617294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4992816	2480984	2511831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-265004			
Subventions d’investissement	23082			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1461924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54827			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169419			
Dettes fiscales et sociales	116398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1878218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2511831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	671			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364542		364542	
Production vendue biens				
Production vendue services	996806		996806	
Chiffres d’affaires nets	1361348		1361348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17102	
Autres produits			1001	
Total des produits d’exploitation (I)			1437163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102108	
Variation de stock (marchandises)			8283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1024300	
Impôts, taxes et versements assimilés			29641	
Salaires et traitements			352076	
Charges sociales			14797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16156	
Total des charges d’exploitation (II) 			1686102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2344	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27958	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4515			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715120			
BENEFICE OU PERTE	-265004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14670			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816580		
Total Immobilisations corporelles		3537182		23120
Total Immobilisations financières		981		2
Total Général		4354743		23121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2343	3557959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				982
Total Général			2343	4375522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23001			23001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2321169	138741	1927	2457983
AMORTISSEMENTS Total Général	2344170	138741	1927	2480984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1850	1850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45303	45303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43080	43080		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28962	28962		
Divers	17239	17239		
Groupe et associés	45967	45967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36502	36502		
Charges constatées d’avance	28393	28393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248071	247296	775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671	671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1461254	57792	854265	549197
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169419	169419		
Personnel et comptes rattachés	48739	48739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24890	24890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3556	3556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39212	39212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71819	71819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3830	3830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823391	419929	854265	549197
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel