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BILAN HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE 2019 Siren 428581656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25201	23001	2200	
Fonds commercial	791380		791380	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39811	39300	511	
Constructions	2954759	1774067	1180691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119495	106413	13082	
Autres immobilisations corporelles	423118	401390	21729	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206		206	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
TOTAL (I)	4354743	2344170	2010573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24709		24709	
Avances et acomptes versés sur commandes	8972		8972	
Clients et comptes rattachés	5286		5286	
Autres créances	255145		255145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16411		16411	
Charges constatées d’avance	45697		45697	
TOTAL (II)	356220		356220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4710963	2344170	2366793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51416			
Subventions d’investissement	27597			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31012			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104223			
Dettes fiscales et sociales	72821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2366793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	455338		455338	
Production vendue biens				
Production vendue services	1595039		1595039	
Chiffres d’affaires nets	2050377		2050377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2730	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8593	
Autres produits			692	
Total des produits d’exploitation (I)			2062392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115569	
Variation de stock (marchandises)			-2260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135099	
Impôts, taxes et versements assimilés			44789	
Salaires et traitements			428393	
Charges sociales			86961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18231	
Total des charges d’exploitation (II) 			1965963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2793	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35072	
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2018464			
BENEFICE OU PERTE	51416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16057			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816580		
Total Immobilisations corporelles		3179943		422129
Total Immobilisations financières		981		
Total Général		3997504		422129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64890	3537182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				981
Total Général			64890	4354743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22641	360		23001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2247238	138821	64890	2321169
AMORTISSEMENTS Total Général	2269879	139181	64890	2344170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5286	5286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11484	11484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3257	3257		
Groupe et associés	189623	189623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50781	50781		
Charges constatées d’avance	45697	45697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306903	306128	775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186647	186647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	989951	176393	630403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104223	104223		
Personnel et comptes rattachés	44020	44020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18383	18383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3058	3058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7359	7359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71819	71819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7188	7188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432649	619091	630403	183156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	510000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18