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BILAN HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE 2018 Siren 428581656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25201	22641	2560	
Fonds commercial	791380		791380	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39811	38514	1296	
Constructions	2616325	1721846	894479	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115415	99586	15829	
Autres immobilisations corporelles	408392	387293	21099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206		206	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
TOTAL (I)	3997504	2269879	1727625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22449		22449	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5674		5674	
Autres créances	350545		350545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20569		20569	
Charges constatées d’avance	25642		25642	
TOTAL (II)	424878		424878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4422382	2269879	2152503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235298			
Subventions d’investissement	32287			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091704			
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23719			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89962			
Dettes fiscales et sociales	77358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6798			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103278			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	474156		474156	
Production vendue biens				
Production vendue services	1809989		1809989	
Chiffres d’affaires nets	2284144		2284144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1342	
Autres produits			992	
Total des produits d’exploitation (I)			2297252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119581	
Variation de stock (marchandises)			1322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138876	
Impôts, taxes et versements assimilés			45783	
Salaires et traitements			418904	
Charges sociales			84950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20543	
Total des charges d’exploitation (II) 			1970386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2943	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32256	
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35214			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2335414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100116			
BENEFICE OU PERTE	235298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28730			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16022			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816580		
Total Immobilisations corporelles		3146175		56678
Total Immobilisations financières		981		
Total Général		3963736		56678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4681	18229	3179943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				981
Total Général		4681	18229	3997504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21747	894		22641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107704	139534		2247238
AMORTISSEMENTS Total Général	2129451	140428		2269879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5674	5674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9773	9773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812	812		
Groupe et associés	264128	264128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75833	75833		
Charges constatées d’avance	25642	25642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382636	381861	775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103278	103278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705351	227375	477976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89962	89962		
Personnel et comptes rattachés	41177	41177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20965	20965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5160	5160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10056	10056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54332	54332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6798	6798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037079	559104	477976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18