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BILAN FUNECAP OUEST 2021 Siren 428559884
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 6154 6154
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 128776 128428 347 1745
Fonds commercial 11024544 11024544 10273012
Autres immobilisations incorporelles 20312938 7520 20305417 16433400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31013 10018 20994 10038
Constructions 1609807 1152910 456896 411248
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1860670 1591960 268710 239040
Autres immobilisations corporelles 12005555 7672937 4332618 3669176
Immobilisations en cours 104303 104303 59117
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12147429 12147429 4741612
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5196 5196 5211
Prêts 10000 10000 10000
Autres immobilisations financières 286533 286533 274529
TOTAL (I) 59532923 10569930 48962992 36128134
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3958433 388990 3569443 2800718
Avances et acomptes versés sur commandes 228382 228382 328296
Clients et comptes rattachés 6746401 819010 5927391 5331731
Autres créances 941819 941819 1320518
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement -3154 -3154 6841
Disponibilités 1032382 1032382 2328731
Charges constatées d’avance 40793 40793 76893
TOTAL (II) 12945058 1208000 11737058 12193731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 72477981 11777930 60700051 48321866
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5755965 5755965
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10671 10671
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3902710 -2336668
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -541215 -1566041
Subventions d’investissement 18544
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1341255 1863926
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000 54000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000 54000
Emprunts obligataires convertibles 10127287 9042220
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 252669 129300
Emprunts et dettes financières divers (4) 36697805 24412246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2081108 1195444
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5034836 6583418
Dettes fiscales et sociales 3305360 3063857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 88990 134609
Autres dettes 1720736 1842842
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 59308795 46403939
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 60700051 48321866
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20187566 24053 20211620 15477679
Production vendue biens
Production vendue services 21514061 6895 21520957 16960217
Chiffres d’affaires nets 41701628 30949 41732577 32437896
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1903902 1671620
Autres produits 14625 53947
Total des produits d’exploitation (I) 43651105 34163464
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7732742 5549858
Variation de stock (marchandises) -343181 101231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 128826 107150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9553
Autres achats et charges externes 16867332 13475726
Impôts, taxes et versements assimilés 1125653 904434
Salaires et traitements 10311839 8645228
Charges sociales 3690330 2866465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 941303 706313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1208000 1125698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1095487 811864
Total des charges d’exploitation (II) 42758335 34303526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 892770 -140062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 90 1431
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 90 1431
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1511609 1280871
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1511609 1280871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1511518 -1279439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -618748 -1419501
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5339 240000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 931904 803583
Reprises sur provisions et transferts de charges 9426 2500
Total des produits exceptionnels (VII) 946670 1046083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 862247 611582
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 151 547040
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3000 34000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 865398 1192623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 81272 -146539
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3739
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44597866 35210979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45139082 36777021
BENEFICE OU PERTE -541215 -1566041
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 668128
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 95376
Renvois : Transfert de charges 741687
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 867284
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6154
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26837973 4628285
Total Immobilisations corporelles 12933167 2904791
Total Immobilisations financières 5031354 12967067
Total Général 44808649 20500144
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6154
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31466258
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 86880 139727 15611351
Prêts et immobilisations financières 296533
Total Immobilisations financières 5549262 12449159
Total Général 86880 5688989 59532923
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6154 6154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 129814 6134 135949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8544545 2021434 138153 10427827
AMORTISSEMENTS Total Général 8680514 2027568 138153 10569930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 54000 3000 7000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 431600 389752 432362 388990
Sur comptes clients 729646 819010 729646 819010
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1161246 1208762 1162008 1208000
TOTAL GENERAL 1215246 1211762 1169008 1258000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1208000 1162008
- Financières
- Exceptionnelles 3000 7000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 10000 10000
Autres immobilisations financières 286533 286533
Clients douteux ou litigieux 1745588 1745588
Autres créances clients 5000812 5000812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18821 18821
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 21496 21496
Impôts sur les bénéfices 230165 230165
T. V. A. 537337 537337
Autres impôts, taxes versements assimilés 13610 13610
Divers 3870 3870
Groupe et associés 14802 14802
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 330096 330096
Charges constatées d’avance 40793 40793
TOTAL ETAT DES CREANCES 8253929 7957396 296533
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 10127287 10127287
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 252669 252669
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5034836 5034836
Personnel et comptes rattachés 1386062 1386062
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1027974 1027974
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 354396 354396
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 536927 536927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 88990 88990
Groupe et associés 36701544 36701544
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1720736 1720736
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 57231426 47104139 10127287
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10117782
Emprunts remboursés en cours d’exercice 81536
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel