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BILAN FUNECAP OUEST 2020 Siren 428559884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6154	6154		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124040	122294	1745	1789
Fonds commercial	10273012		10273012	9481319
Autres immobilisations incorporelles	16440920	7520	16433400	8215612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14937	4898	10038	10150
Constructions	1198334	787086	411248	410818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1600474	1361433	239040	233948
Autres immobilisations corporelles	10060303	6391127	3669176	2622288
Immobilisations en cours	59117		59117	111838
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4741612		4741612	13271597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5211		5211	4739
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	274529		274529	241178
TOTAL (I)	44808649	8680514	36128134	34615281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3232318	431600	2800718	2341487
Avances et acomptes versés sur commandes	328296		328296	168407
Clients et comptes rattachés	6061377	729646	5331731	4428330
Autres créances	1320518		1320518	2318861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6841		6841	-3209
Disponibilités	2328731		2328731	1209301
Charges constatées d’avance	76893		76893	62035
TOTAL (II)	13354977	1161246	12193731	10525214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58163626	9841760	48321866	45140495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5755965		5755965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2336668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1566041		-2336668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1863926		3429967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000		22500	
Emprunts obligataires convertibles	9042220		8071042	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129300		56289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24412246		16819314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1195444		848356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6583418		10531808	
Dettes fiscales et sociales	3063857		1593638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134609		89388	
Autres dettes	1842842		3678189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46403939		41688027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48321866		45140495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15476304	1374	15477679	13333954
Production vendue biens				
Production vendue services	16954765	5451	16960217	14222573
Chiffres d’affaires nets	32431070	6825	32437896	27556528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1671620	1193343
Autres produits			53947	13164
Total des produits d’exploitation (I)			34163464	28763036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5549858	5132683
Variation de stock (marchandises)			101231	-78858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107150	114907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9553	
Autres achats et charges externes			13475726	11657327
Impôts, taxes et versements assimilés			904434	738635
Salaires et traitements			8645228	7219270
Charges sociales			2866465	2409294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			706313	590770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1125698	570266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			811864	708272
Total des charges d’exploitation (II) 			34303526	29062571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140062	-299535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1431	13415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1431	13415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280871	1168079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280871	1168079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1279439	-1154664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1419501	-1454199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240000		102340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	803583		36609	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500		30	
Total des produits exceptionnels (VII)	1046083		138979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	611582		935343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	547040		63604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000		22500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192623		1021448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146539		-882468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35210979		28915431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36777021		31252099	
BENEFICE OU PERTE	-1566041		-2336668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6154		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17816290		9021683
Total Immobilisations corporelles		8359591		5907703
Total Immobilisations financières		13527515		3808873
Total Général		39709551		18738260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6154
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26837973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		292402	1041724	12933167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12305035	5031354
Total Général		292402	13346759	44808649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6154			6154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117568	12245		129814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4970546	4068682	494683	8544545
AMORTISSEMENTS Total Général	5094270	4080928	494683	8680514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500	34000	2500	54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	345370	431600	345370	431600
Sur comptes clients	559931	729646	559931	729646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	905301	1161246	905301	1161246
TOTAL GENERAL	927801	1195246	907801	1215246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1125698	905301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34000	2500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	274529		274529	
Clients douteux ou litigieux	1368813	1368813		
Autres créances clients	4692563	4692563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27679	27679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34234	34234		
Impôts sur les bénéfices	161885	161885		
T. V. A.	605274	605274		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12514	12514		
Divers	3870	3870		
Groupe et associés	114638	114638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695351	695351		
Charges constatées d’avance	76893	76893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8078249	7793720	284529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9042220			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129300	129300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6583418	6583418		
Personnel et comptes rattachés	1155928	1155928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	894542	894542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561204	561204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452182	452182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134609	134609		
Groupe et associés	24412246	24412246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3038287	3038287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46403940	37361719		9042220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel